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（基金代码：008585）
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123.29
%
近一年涨跌幅
1.3487
净值 （2025-08-29）
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.08
过去一周
10.48
过去一月
32.85
过去一季
55.63
过去半年
41.28
过去一年
123.29
过去三年
101.21
过去五年
38.14
成立以来
34.87
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3487
1.3487
2025-08-28
1.3655
1.3655
2025-08-27
1.2847
1.2847
2025-08-26
1.2632
1.2632
2025-08-25
1.2732
1.2732
2025-08-22
1.2208
1.2208
2025-08-21
1.1502
1.1502
2025-08-20
1.1541
1.1541
2025-08-19
1.1272
1.1272
2025-08-18
1.1207
1.1207
2025-08-15
1.0818
1.0818
2025-08-14
1.0736
1.0736
2025-08-13
1.0774
1.0774
2025-08-12
1.0434
1.0434
2025-08-11
1.0120
1.0120
2025-08-08
0.9955
0.9955
2025-08-07
1.0117
1.0117
2025-08-06
1.0163
1.0163
2025-08-05
1.0085
1.0085
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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