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1.7767
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基金经理
李俊
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30天
90天
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.60
过去一周
3.07
过去一月
18.31
过去一季
20.99
过去半年
36.92
过去一年
103.59
过去三年
119.02
过去五年
113.24
成立以来
77.67
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.7767
1.7767
2026-05-14
1.8154
1.8154
2026-05-13
1.8493
1.8493
2026-05-12
1.7892
1.7892
2026-05-11
1.7761
1.7761
2026-05-08
1.7237
1.7237
2026-05-07
1.7342
1.7342
2026-05-06
1.6935
1.6935
2026-04-30
1.6357
1.6357
2026-04-29
1.5960
1.5960
2026-04-28
1.5835
1.5835
2026-04-27
1.6102
1.6102
2026-04-24
1.5950
1.5950
2026-04-23
1.6168
1.6168
2026-04-22
1.6283
1.6283
2026-04-21
1.5795
1.5795
2026-04-20
1.5953
1.5953
2026-04-17
1.5734
1.5734
2026-04-16
1.5444
1.5444
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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