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华夏中证人工智能主题ETF联接A
（基金代码：008585）
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中高风险(R4)
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31.14
%
近一年涨跌幅
0.9041
净值 （2025-06-27）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.63
过去一周
4.33
过去一月
6.39
过去一季
-0.92
过去半年
0.20
过去一年
31.14
过去三年
22.24
过去五年
-9.62
成立以来
-9.59
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.9041
0.9041
2025-06-26
0.8998
0.8998
2025-06-25
0.8985
0.8985
2025-06-24
0.8814
0.8814
2025-06-23
0.8634
0.8634
2025-06-20
0.8666
0.8666
2025-06-19
0.8766
0.8766
2025-06-18
0.8791
0.8791
2025-06-17
0.8709
0.8709
2025-06-16
0.8760
0.8760
2025-06-13
0.8689
0.8689
2025-06-12
0.8791
0.8791
2025-06-11
0.8786
0.8786
2025-06-10
0.8777
0.8777
2025-06-09
0.8937
0.8937
2025-06-06
0.8878
0.8878
2025-06-05
0.8869
0.8869
2025-06-04
0.8657
0.8657
2025-06-03
0.8541
0.8541
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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