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基金经理
李俊
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过去一月
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过去一年
63.71
过去三年
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过去五年
59.14
成立以来
41.46
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.4146
1.4146
2025-12-30
1.4283
1.4283
2025-12-29
1.4108
1.4108
2025-12-26
1.4085
1.4085
2025-12-25
1.4129
1.4129
2025-12-24
1.4091
1.4091
2025-12-23
1.3985
1.3985
2025-12-22
1.3972
1.3972
2025-12-19
1.3656
1.3656
2025-12-18
1.3596
1.3596
2025-12-17
1.3831
1.3831
2025-12-16
1.3372
1.3372
2025-12-15
1.3698
1.3698
2025-12-12
1.3957
1.3957
2025-12-11
1.3798
1.3798
2025-12-10
1.4152
1.4152
2025-12-09
1.4116
1.4116
2025-12-08
1.3944
1.3944
2025-12-05
1.3543
1.3543
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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