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65.91
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近一年涨跌幅
1.3663
净值 （2025-11-04）
-1.11%
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
58.12
过去一周
-5.69
过去一月
-3.88
过去一季
35.96
过去半年
57.14
过去一年
65.91
过去三年
104.05
过去五年
48.51
成立以来
36.63
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.3663
1.3663
2025-11-03
1.3816
1.3816
2025-10-31
1.3801
1.3801
2025-10-30
1.4236
1.4236
2025-10-29
1.4557
1.4557
2025-10-28
1.4488
1.4488
2025-10-27
1.4511
1.4511
2025-10-24
1.4188
1.4188
2025-10-23
1.3525
1.3525
2025-10-22
1.3645
1.3645
2025-10-21
1.3629
1.3629
2025-10-20
1.3069
1.3069
2025-10-17
1.2846
1.2846
2025-10-16
1.3213
1.3213
2025-10-15
1.3230
1.3230
2025-10-14
1.3016
1.3016
2025-10-13
1.3668
1.3668
2025-10-10
1.3719
1.3719
2025-10-09
1.4355
1.4355
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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