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华夏人工智能ETF联接A（原华夏中证人工智能主题ETF联接A）
（基金代码：008585）
指数型
中高风险(R4)
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37.12
%
近一年涨跌幅
0.9449
净值 （2025-07-15）
3.90%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.35
过去一周
3.92
过去一月
8.75
过去一季
12.35
过去半年
13.08
过去一年
37.12
过去三年
36.09
过去五年
-5.37
成立以来
-5.51
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.9449
0.9449
2025-07-14
0.9094
0.9094
2025-07-11
0.9091
0.9091
2025-07-10
0.9010
0.9010
2025-07-09
0.9034
0.9034
2025-07-08
0.9093
0.9093
2025-07-07
0.8888
0.8888
2025-07-04
0.8984
0.8984
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8937
0.8937
2025-07-01
0.9108
0.9108
2025-06-30
0.9191
0.9191
2025-06-27
0.9041
0.9041
2025-06-26
0.8998
0.8998
2025-06-25
0.8985
0.8985
2025-06-24
0.8814
0.8814
2025-06-23
0.8634
0.8634
2025-06-20
0.8666
0.8666
2025-06-19
0.8766
0.8766
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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