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（基金代码：008585）
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1.91
%
近一年涨跌幅
1.3466
净值 （2026-10-16）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.81
过去一周
-9.17
过去一月
-15.04
过去一季
-25.27
过去半年
-12.81
过去一年
1.91
过去三年
85.02
过去五年
51.20
成立以来
34.66
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.3466
1.3466
2026-10-15
1.3411
1.3411
2026-10-14
1.3884
1.3884
2026-10-13
1.4364
1.4364
2026-10-12
1.4401
1.4401
2026-10-09
1.4826
1.4826
2026-10-08
1.4803
1.4803
2026-09-30
1.5278
1.5278
2026-09-29
1.5510
1.5510
2026-09-28
1.5482
1.5482
2026-09-24
1.6174
1.6174
2026-09-23
1.6485
1.6485
2026-09-22
1.6607
1.6607
2026-09-21
1.6360
1.6360
2026-09-18
1.6196
1.6196
2026-09-17
1.5784
1.5784
2026-09-16
1.5850
1.5850
2026-09-15
1.5360
1.5360
2026-09-14
1.5342
1.5342
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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