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（基金代码：008585）
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23.04
%
近一年涨跌幅
0.8823
净值 （2025-05-09）
-1.52%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
1.47
过去一月
8.74
过去一季
-5.11
过去半年
-0.01
过去一年
23.04
过去三年
36.45
过去五年
--
成立以来
-11.77
日期
净值
累计净值
2025-05-09
0.8823
0.8823
2025-05-08
0.8959
0.8959
2025-05-07
0.8862
0.8862
2025-05-06
0.8910
0.8910
2025-04-30
0.8695
0.8695
2025-04-29
0.8511
0.8511
2025-04-28
0.8454
0.8454
2025-04-25
0.8476
0.8476
2025-04-24
0.8400
0.8400
2025-04-23
0.8553
0.8553
2025-04-22
0.8452
0.8452
2025-04-21
0.8563
0.8563
2025-04-18
0.8407
0.8407
2025-04-17
0.8409
0.8409
2025-04-16
0.8361
0.8361
2025-04-15
0.8410
0.8410
2025-04-14
0.8486
0.8486
2025-04-11
0.8431
0.8431
2025-04-10
0.8276
0.8276
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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