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27.68
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近一年涨跌幅
1.2269
净值 （2025-07-02）
-1.71%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.57
过去一周
0.36
过去一月
1.35
过去一季
-9.17
过去半年
-11.13
过去一年
27.68
过去三年
-15.97
过去五年
10.70
成立以来
22.69
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.2269
1.2269
2025-07-01
1.2482
1.2482
2025-06-30
1.2435
1.2435
2025-06-27
1.2173
1.2173
2025-06-26
1.2110
1.2110
2025-06-25
1.2225
1.2225
2025-06-24
1.2101
1.2101
2025-06-23
1.1943
1.1943
2025-06-20
1.1807
1.1807
2025-06-19
1.1990
1.1990
2025-06-18
1.2269
1.2269
2025-06-17
1.2193
1.2193
2025-06-16
1.2359
1.2359
2025-06-13
1.2271
1.2271
2025-06-12
1.2385
1.2385
2025-06-11
1.2311
1.2311
2025-06-10
1.2212
1.2212
2025-06-09
1.2323
1.2323
2025-06-06
1.2300
1.2300
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.56
债券
现金
19.23
其他
0.21
前10大股持仓占比： 55.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
17,982,288.00
4.96
C 制造业股票市值
155,997,315.70
43.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
7,260,308.00
2.00
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,050.64
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
541,243.47
0.15
J 金融业股票市值
54,821,587.00
15.13
K 房地产业股票市值
162.15
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,316.23
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
34,875.00
0.01
合计
236,931,146.19
65.39
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.15
00700
腾讯控股
5.92
688041
海光信息
5.77
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.44
601601
中国太保
5.10
601628
中国人寿
5.02
601318
中国平安
5.01
300502
新易盛
5.00
601899
紫金矿业
4.96
000951
中国重汽
4.90
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