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16.65
%
近一年涨跌幅
1.2465
净值 （2025-05-07）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.21
过去一周
1.01
过去一月
3.61
过去一季
-12.42
过去半年
-19.98
过去一年
16.65
过去三年
-2.40
过去五年
--
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.2465
1.2465
2025-05-06
1.2513
1.2513
2025-04-30
1.2340
1.2340
2025-04-29
1.2285
1.2285
2025-04-28
1.2338
1.2338
2025-04-25
1.2343
1.2343
2025-04-24
1.2497
1.2497
2025-04-23
1.2517
1.2517
2025-04-22
1.2509
1.2509
2025-04-21
1.2493
1.2493
2025-04-18
1.2310
1.2310
2025-04-17
1.2426
1.2426
2025-04-16
1.2356
1.2356
2025-04-15
1.2419
1.2419
2025-04-14
1.2498
1.2498
2025-04-11
1.2333
1.2333
2025-04-10
1.2229
1.2229
2025-04-09
1.2183
1.2183
2025-04-08
1.2126
1.2126
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.56
债券
现金
19.23
其他
0.21
前10大股持仓占比： 55.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
17,982,288.00
4.96
C 制造业股票市值
155,997,315.70
43.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
7,260,308.00
2.00
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,050.64
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
541,243.47
0.15
J 金融业股票市值
54,821,587.00
15.13
K 房地产业股票市值
162.15
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,316.23
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
34,875.00
0.01
合计
236,931,146.19
65.39
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.15
00700
腾讯控股
5.92
688041
海光信息
5.77
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.44
601601
中国太保
5.10
601628
中国人寿
5.02
601318
中国平安
5.01
300502
新易盛
5.00
601899
紫金矿业
4.96
000951
中国重汽
4.90
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