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（基金代码：008308）
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38.29
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近一年涨跌幅
1.7170
净值 （2026-07-21）
9.04%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.87
过去一周
-9.74
过去一月
-15.86
过去一季
7.44
过去半年
6.53
过去一年
38.29
过去三年
50.59
过去五年
1.26
成立以来
71.70
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.7170
1.7170
2026-07-20
1.5746
1.5746
2026-07-17
1.6170
1.6170
2026-07-16
1.7670
1.7670
2026-07-15
1.8493
1.8493
2026-07-14
1.9022
1.9022
2026-07-13
1.8079
1.8079
2026-07-10
1.8949
1.8949
2026-07-09
1.9835
1.9835
2026-07-08
1.8535
1.8535
2026-07-07
1.8785
1.8785
2026-07-06
1.8877
1.8877
2026-07-03
1.9335
1.9335
2026-07-02
1.9260
1.9260
2026-07-01
2.0851
2.0851
2026-06-30
2.1479
2.1479
2026-06-29
2.0951
2.0951
2026-06-26
2.0823
2.0823
2026-06-25
2.1508
2.1508
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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