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（基金代码：008308）
混合型
中风险(R3)
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81.58
%
近一年涨跌幅
1.6319
净值 （2025-09-12）
3.70%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.63
过去一周
11.90
过去一月
23.14
过去一季
31.76
过去半年
11.33
过去一年
81.58
过去三年
23.89
过去五年
35.96
成立以来
63.19
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.6319
1.6319
2025-09-11
1.5737
1.5737
2025-09-10
1.4602
1.4602
2025-09-09
1.4294
1.4294
2025-09-08
1.4491
1.4491
2025-09-05
1.4584
1.4584
2025-09-04
1.4182
1.4182
2025-09-03
1.5160
1.5160
2025-09-02
1.5594
1.5594
2025-09-01
1.6058
1.6058
2025-08-29
1.5749
1.5749
2025-08-28
1.6289
1.6289
2025-08-27
1.5381
1.5381
2025-08-26
1.5521
1.5521
2025-08-25
1.5864
1.5864
2025-08-22
1.5269
1.5269
2025-08-21
1.4092
1.4092
2025-08-20
1.4271
1.4271
2025-08-19
1.4139
1.4139
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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