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宋伯龙
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
11.50
过去一周
-0.83
过去一月
13.02
过去一季
8.98
过去半年
12.07
过去一年
38.41
过去三年
52.40
过去五年
11.00
成立以来
71.13
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.7113
1.7113
2026-05-14
1.7414
1.7414
2026-05-13
1.7810
1.7810
2026-05-12
1.7534
1.7534
2026-05-11
1.7595
1.7595
2026-05-08
1.7257
1.7257
2026-05-07
1.7498
1.7498
2026-05-06
1.7215
1.7215
2026-04-30
1.6495
1.6495
2026-04-29
1.6163
1.6163
2026-04-28
1.6083
1.6083
2026-04-27
1.6407
1.6407
2026-04-24
1.6368
1.6368
2026-04-23
1.6339
1.6339
2026-04-22
1.6292
1.6292
2026-04-21
1.5981
1.5981
2026-04-20
1.5988
1.5988
2026-04-17
1.5894
1.5894
2026-04-16
1.5639
1.5639
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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