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（基金代码：008308）
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-20.12
%
近一年涨跌幅
1.2381
净值 （2026-11-11）
3.45%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.33
过去一周
0.41
过去一月
-17.26
过去一季
-21.92
过去半年
-29.63
过去一年
-20.12
过去三年
18.81
过去五年
-25.86
成立以来
23.81
日期
净值
累计净值
2026-11-11
1.2381
1.2381
2026-11-10
1.1968
1.1968
2026-11-09
1.1825
1.1825
2026-11-06
1.1844
1.1844
2026-11-05
1.2419
1.2419
2026-11-04
1.2331
1.2331
2026-11-03
1.1207
1.1207
2026-11-02
1.1805
1.1805
2026-10-30
1.1707
1.1707
2026-10-29
1.2177
1.2177
2026-10-28
1.2734
1.2734
2026-10-27
1.2415
1.2415
2026-10-26
1.2762
1.2762
2026-10-23
1.2880
1.2880
2026-10-22
1.3009
1.3009
2026-10-21
1.3489
1.3489
2026-10-20
1.3761
1.3761
2026-10-19
1.3909
1.3909
2026-10-16
1.4097
1.4097
截止日期：2026-11-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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