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-2.25
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基金经理
宋伯龙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.33
过去一周
-3.78
过去一月
-15.40
过去一季
-14.23
过去半年
-22.09
过去一年
-2.25
过去三年
11.16
过去五年
-14.29
成立以来
31.48
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.3148
1.3148
2026-03-25
1.3379
1.3379
2026-03-24
1.3275
1.3275
2026-03-23
1.3046
1.3046
2026-03-20
1.3537
1.3537
2026-03-19
1.3665
1.3665
2026-03-18
1.4135
1.4135
2026-03-17
1.3808
1.3808
2026-03-16
1.4191
1.4191
2026-03-13
1.4166
1.4166
2026-03-12
1.4459
1.4459
2026-03-11
1.4671
1.4671
2026-03-10
1.4731
1.4731
2026-03-09
1.4576
1.4576
2026-03-06
1.4977
1.4977
2026-03-05
1.4931
1.4931
2026-03-04
1.4648
1.4648
2026-03-03
1.4635
1.4635
2026-03-02
1.5436
1.5436
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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