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16.65
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净值 （2025-05-07）
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基金经理
宋伯龙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.21
过去一周
1.01
过去一月
3.61
过去一季
-12.42
过去半年
-19.98
过去一年
16.65
过去三年
-2.40
过去五年
--
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.2465
1.2465
2025-05-06
1.2513
1.2513
2025-04-30
1.2340
1.2340
2025-04-29
1.2285
1.2285
2025-04-28
1.2338
1.2338
2025-04-25
1.2343
1.2343
2025-04-24
1.2497
1.2497
2025-04-23
1.2517
1.2517
2025-04-22
1.2509
1.2509
2025-04-21
1.2493
1.2493
2025-04-18
1.2310
1.2310
2025-04-17
1.2426
1.2426
2025-04-16
1.2356
1.2356
2025-04-15
1.2419
1.2419
2025-04-14
1.2498
1.2498
2025-04-11
1.2333
1.2333
2025-04-10
1.2229
1.2229
2025-04-09
1.2183
1.2183
2025-04-08
1.2126
1.2126
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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