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净值 （2025-07-11）
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基金经理
宋伯龙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.97
过去一周
4.85
过去一月
2.70
过去一季
2.51
过去半年
-3.53
过去一年
29.31
过去三年
-10.40
过去五年
3.58
成立以来
26.43
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2643
1.2643
2025-07-10
1.2393
1.2393
2025-07-09
1.2315
1.2315
2025-07-08
1.2124
1.2124
2025-07-07
1.2150
1.2150
2025-07-04
1.2058
1.2058
2025-07-03
1.2140
1.2140
2025-07-02
1.2269
1.2269
2025-07-01
1.2482
1.2482
2025-06-30
1.2435
1.2435
2025-06-27
1.2173
1.2173
2025-06-26
1.2110
1.2110
2025-06-25
1.2225
1.2225
2025-06-24
1.2101
1.2101
2025-06-23
1.1943
1.1943
2025-06-20
1.1807
1.1807
2025-06-19
1.1990
1.1990
2025-06-18
1.2269
1.2269
2025-06-17
1.2193
1.2193
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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