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基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.20
过去一周
-0.06
过去一月
6.74
过去一季
-1.63
过去半年
5.08
过去一年
15.07
过去三年
53.81
过去五年
43.79
成立以来
72.77
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.695
1.881
2026-08-19
1.680
1.866
2026-08-18
1.748
1.934
2026-08-17
1.747
1.933
2026-08-14
1.709
1.895
2026-08-13
1.696
1.882
2026-08-12
1.705
1.891
2026-08-11
1.683
1.869
2026-08-10
1.686
1.872
2026-08-07
1.686
1.872
2026-08-06
1.661
1.847
2026-08-05
1.649
1.835
2026-08-04
1.618
1.804
2026-08-03
1.576
1.762
2026-07-31
1.582
1.768
2026-07-30
1.563
1.749
2026-07-29
1.585
1.771
2026-07-28
1.579
1.765
2026-07-27
1.612
1.798
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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