(基金代码:008212)
混合型
中风险(R3)
27.18%
近一年涨跌幅
1.329
净值 (2025-07-11)
0.23%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.40
过去一周
1.06
过去一月
3.91
过去一季
13.01
过去半年
11.68
过去一年
27.18
过去三年
12.28
过去五年
22.37
成立以来
35.47
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.329
1.515
2025-07-10
1.326
1.512
2025-07-09
1.325
1.511
2025-07-08
1.325
1.511
2025-07-07
1.312
1.498
2025-07-04
1.315
1.501
2025-07-03
1.318
1.504
2025-07-02
1.309
1.495
2025-07-01
1.315
1.501
2025-06-30
1.312
1.498
2025-06-27
1.299
1.485
2025-06-26
1.297
1.483
2025-06-25
1.298
1.484
2025-06-24
1.288
1.474
2025-06-23
1.274
1.460
2025-06-20
1.271
1.457
2025-06-19
1.271
1.457
2025-06-18
1.281
1.467
2025-06-17
1.275
1.461
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
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