2021-12-03 最新净值
| 累计净值： | 1.386（2021-12-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.16% |
| 成立日： | 2019-11-15 |
| 今年以来收益： | 5.51% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.91% |
| 成立以来收益： | 22.12% |
| 基金经理： | 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.34 | 过去一周 | 0.00 |
| 过去一月 | 0.81 |
| 过去一季 | 0.32 |
| 过去半年 | 4.31 |
| 过去一年 | 6.65 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 21.92 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2019-11-15起，任期回报 21.92%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-11-15~2019-11-29 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 16.17 |
| 债券 | 76.79 |
| 现金 | 3.52 |
| 其他 | 3.52 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,766.30 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 7,198,389.00 | 0.87 |
| C 制造业股票市值 | 107,912,039.46 | 12.97 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,705,529.00 | 0.21 |
| E 建筑业股票市值 | 632,895.39 | 0.08 |
| F 批发和零售业股票市值 | 678,614.52 | 0.08 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 687,348.00 | 0.08 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,485,763.47 | 0.66 |
| J 金融业股票市值 | 8,999,452.00 | 1.08 |
| K 房地产业股票市值 | 789,180.00 | 0.09 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,446,380.00 | 0.29 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,740.88 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 140,773.34 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 477,013.22 | 0.06 |
| 合计 | 137,166,229.70 | 16.49 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.31 |
| 600438 | 通威股份 | 1.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.92 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.79 |
| 002311 | 海大集团 | 0.53 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.50 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.45 |
| 603690 | 至纯科技 | 0.37 |
| 000933 | 神火股份 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.26 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112104042
|
21中国银行CD042
|
500,000
|
48,675,000.00
|
5.85
|
|
2
|
112109235
|
21浦发银行CD235
|
500,000
|
48,670,000.00
|
5.85
|
|
3
|
112110335
|
21兴业银行CD335
|
500,000
|
48,670,000.00
|
5.85
|
|
4
|
102002292
|
20大唐集MTN005A
|
300,000
|
30,540,000.00
|
3.67
|
|
5
|
102101847
|
21大唐集MTN003
|
300,000
|
29,979,000.00
|
3.60
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002127
|
南极电商
|
53,508,158.82
|
18.13
|
|
2
|
600048
|
保利地产
|
41,412,115.70
|
14.03
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
33,527,162.54
|
11.36
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
24,596,944.39
|
8.33
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
23,477,310.00
|
7.95
|
|
6
|
000002
|
万 科Ａ
|
19,804,630.68
|
6.71
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
19,374,843.00
|
6.56
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
16,852,976.72
|
5.71
|
|
9
|
002384
|
东山精密
|
16,512,546.00
|
5.59
|
|
10
|
601688
|
华泰证券
|
16,346,415.82
|
5.54
|
|
11
|
601818
|
光大银行
|
16,249,214.00
|
5.51
|
|
12
|
000547
|
航天发展
|
16,104,470.10
|
5.46
|
|
13
|
603986
|
兆易创新
|
15,995,090.52
|
5.42
|
|
14
|
000513
|
丽珠集团
|
14,165,699.40
|
4.80
|
|
15
|
600570
|
恒生电子
|
13,725,195.32
|
4.65
|
|
16
|
002600
|
领益智造
|
13,142,156.72
|
4.45
|
|
17
|
601601
|
中国太保
|
12,993,347.00
|
4.40
|
|
18
|
000671
|
阳 光 城
|
10,869,235.00
|
3.68
|
|
19
|
002610
|
爱康科技
|
10,482,418.00
|
3.55
|
|
20
|
002371
|
北方华创
|
10,350,900.00
|
3.51
|
|
21
|
000858
|
五 粮 液
|
9,990,336.27
|
3.38
|
|
22
|
601899
|
紫金矿业
|
9,649,776.25
|
3.27
|
|
23
|
002013
|
中航机电
|
9,073,765.94
|
3.07
|
|
24
|
300750
|
宁德时代
|
9,012,889.00
|
3.05
|
|
25
|
002507
|
涪陵榨菜
|
8,764,071.67
|
2.97
|
|
26
|
603721
|
中广天择
|
8,335,444.20
|
2.82
|
|
27
|
300166
|
东方国信
|
7,918,322.69
|
2.68
|
|
28
|
601336
|
新华保险
|
7,861,802.00
|
2.66
|
|
29
|
002460
|
赣锋锂业
|
7,497,479.00
|
2.54
|
|
30
|
600562
|
国睿科技
|
7,491,252.54
|
2.54
|
|
31
|
002444
|
巨星科技
|
7,490,353.00
|
2.54
|
|
32
|
000977
|
浪潮信息
|
7,479,642.84
|
2.53
|
|
33
|
600754
|
锦江酒店
|
7,477,549.97
|
2.53
|
|
34
|
300596
|
利安隆
|
7,472,974.00
|
2.53
|
|
35
|
002541
|
鸿路钢构
|
7,470,353.00
|
2.53
|
|
36
|
600621
|
华鑫股份
|
7,334,054.40
|
2.48
|
|
37
|
300659
|
中孚信息
|
7,279,840.00
|
2.47
|
|
38
|
600741
|
华域汽车
|
7,057,928.90
|
2.39
|
|
39
|
300012
|
华测检测
|
6,993,215.78
|
2.37
|
|
40
|
600988
|
赤峰黄金
|
6,368,050.00
|
2.16
|
|
41
|
002271
|
东方雨虹
|
6,230,527.57
|
2.11
|
|
42
|
300142
|
沃森生物
|
6,147,259.58
|
2.08
|
|
43
|
600438
|
通威股份
|
6,070,747.00
|
2.06
|
|
44
|
603806
|
福斯特
|
6,023,305.57
|
2.04
|
|
45
|
603608
|
天创时尚
|
6,005,452.00
|
2.03
|
|
46
|
300033
|
同花顺
|
5,997,660.90
|
2.03
|
|
47
|
000738
|
航发控制
|
5,989,890.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002127
|
南极电商
|
42,138,686.56
|
14.28
|
|
2
|
600048
|
保利地产
|
39,909,736.31
|
13.52
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
35,812,779.82
|
12.13
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
28,830,789.47
|
9.77
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
22,477,144.96
|
7.61
|
|
6
|
603986
|
兆易创新
|
19,050,570.07
|
6.45
|
|
7
|
002384
|
东山精密
|
16,585,187.09
|
5.62
|
|
8
|
601818
|
光大银行
|
16,441,612.00
|
5.57
|
|
9
|
601601
|
中国太保
|
15,993,411.90
|
5.42
|
|
10
|
601688
|
华泰证券
|
15,595,007.00
|
5.28
|
|
11
|
600570
|
恒生电子
|
14,103,607.85
|
4.78
|
|
12
|
002600
|
领益智造
|
13,127,620.00
|
4.45
|
|
13
|
002371
|
北方华创
|
10,867,647.32
|
3.68
|
|
14
|
000671
|
阳 光 城
|
10,474,895.00
|
3.55
|
|
15
|
000513
|
丽珠集团
|
9,894,776.55
|
3.35
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
9,835,403.00
|
3.33
|
|
17
|
603799
|
华友钴业
|
9,047,272.00
|
3.07
|
|
18
|
000547
|
航天发展
|
8,954,145.80
|
3.03
|
|
19
|
000858
|
五 粮 液
|
8,832,709.00
|
2.99
|
|
20
|
300166
|
东方国信
|
8,579,340.00
|
2.91
|
|
21
|
601336
|
新华保险
|
8,370,026.12
|
2.84
|
|
22
|
002013
|
中航机电
|
8,268,021.25
|
2.80
|
|
23
|
603721
|
中广天择
|
8,095,232.30
|
2.74
|
|
24
|
600887
|
伊利股份
|
7,940,213.12
|
2.69
|
|
25
|
300012
|
华测检测
|
7,935,614.04
|
2.69
|
|
26
|
002444
|
巨星科技
|
7,850,214.00
|
2.66
|
|
27
|
000002
|
万 科Ａ
|
7,753,369.00
|
2.63
|
|
28
|
600621
|
华鑫股份
|
7,732,546.57
|
2.62
|
|
29
|
300596
|
利安隆
|
7,698,976.62
|
2.61
|
|
30
|
600754
|
锦江酒店
|
7,623,733.16
|
2.58
|
|
31
|
000977
|
浪潮信息
|
7,612,301.06
|
2.58
|
|
32
|
600988
|
赤峰黄金
|
7,261,895.00
|
2.46
|
|
33
|
002541
|
鸿路钢构
|
7,192,516.00
|
2.44
|
|
34
|
603259
|
药明康德
|
7,101,073.40
|
2.41
|
|
35
|
601899
|
紫金矿业
|
6,938,629.00
|
2.35
|
|
36
|
689009
|
九号公司
|
6,849,228.47
|
2.32
|
|
37
|
300142
|
沃森生物
|
6,821,937.90
|
2.31
|
|
38
|
002078
|
太阳纸业
|
6,812,853.62
|
2.31
|
|
39
|
600741
|
华域汽车
|
6,767,836.94
|
2.29
|
|
40
|
603806
|
福斯特
|
6,674,160.81
|
2.26
|
|
41
|
600886
|
国投电力
|
6,460,471.00
|
2.19
|
|
42
|
603638
|
艾迪精密
|
6,376,848.04
|
2.16
|
|
43
|
600438
|
通威股份
|
6,215,245.00
|
2.11
|
|
44
|
300033
|
同花顺
|
6,159,781.99
|
2.09
|
|
45
|
002705
|
新宝股份
|
6,139,249.32
|
2.08
|
|
46
|
603608
|
天创时尚
|
5,955,260.00
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
224,914.01
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
15,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
36,031.22
|
|
应收利息
|
8,954,101.10
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
88,820.05
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递延所得税资产
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--
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其他资产
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--
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资产总计
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--
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负债：
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数值（元）
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|---|---|
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短期借款
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--
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交易性金融负债
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--
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衍生金融负债
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--
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卖出回购金融资产款
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--
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应付证券清算款
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--
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应付赎回款
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--
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应付管理人报酬
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--
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应付托管费
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--
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应付销售服务费
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--
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应付交易费用
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--
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应交税费
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--
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应付利息
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--
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应付利润
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--
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递延所得税负债
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--
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|
其他负债
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--
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负债合计
|
--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
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实收基金
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--
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未分配利润
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--
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所有者权益合计
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--
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负债和所有者权益总计
|
--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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89,011,504.96
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1.利息收入
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16,240,955.06
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其中:存款利息收入
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197,641.53
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债券利息收入
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15,122,760.33
|
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资产支持证券利息收入
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763,579.12
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买入返售金融资产收入
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156,974.08
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|
其他利息收入
|
-
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2.投资收益
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61,938,828.48
|
|
其中:股票投资收益
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59,867,342.83
|
|
基金投资收益
|
-
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债券投资收益
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641,175.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
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|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,430,310.59
|
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3.公允价值变动收益
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10,350,465.11
|
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4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
481,256.31
|
|
二、费用
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7,885,472.27
|
|
1.管理人报酬
|
3,408,721.71
|
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2.托管费
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852,180.32
|
|
3.销售服务费
|
644,436.32
|
|
4.交易费用
|
2,383,771.33
|
|
5.利息支出
|
322,543.43
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
322,543.43
|
|
6.其他费用
|
229,220.50
|
|
三、利润总额
|
81,126,032.69
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
81,126,032.69
|
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序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
29,952,000.00
|
3.60
|
|
1
|
国家债券
|
10,008,600.00
|
1.20
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
50,871,571.00
|
6.11
|
|
4
|
企业债券
|
157,341,648.30
|
18.91
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
287,237,000.00
|
34.53
|
|
7
|
可转债
|
59,521.77
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
651,533,341.07
|
78.32
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,886
|
322,896.24
|
602,823,557.22
|
98.99
|
6,158,746.61
|
1.01
|
||
