2022-08-09 最新净值
| 累计净值： | 1.378（2022-08-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.16% |
| 成立日： | 2019-11-15 |
| 今年以来收益： | -0.56% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.06% |
| 成立以来收益： | 21.14% |
| 基金经理： | 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.56 | 过去一周 | -0.08 |
| 过去一月 | 0.16 |
| 过去一季 | 3.52 |
| 过去半年 | 1.23 |
| 过去一年 | 1.06 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 21.14 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2019-11-15起，任期回报 21.14%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-11-15~2019-11-29 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 15.07 |
| 债券 | 76.54 |
| 现金 | 4.39 |
| 其他 | 4.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 239,112.00 | 0.06 |
| B 采矿业股票市值 | 9,171,694.44 | 2.34 |
| C 制造业股票市值 | 55,699,838.58 | 14.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 620,404.00 | 0.16 |
| E 建筑业股票市值 | 906,015.00 | 0.23 |
| F 批发和零售业股票市值 | 479,448.00 | 0.12 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,458,109.40 | 0.37 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 698,121.78 | 0.18 |
| J 金融业股票市值 | 6,588,265.53 | 1.68 |
| K 房地产业股票市值 | 3,321,713.00 | 0.85 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,078,683.82 | 0.27 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 753,056.00 | 0.19 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 660,004.14 | 0.17 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 81,694,425.47 | 20.82 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603659 | 璞泰来 | 1.63 |
| 600938 | 中国海油 | 1.09 |
| 002129 | TCL中环 | 1.07 |
| 300395 | 菲利华 | 0.89 |
| 002013 | 中航机电 | 0.78 |
| 000902 | 新洋丰 | 0.64 |
| 600048 | 保利发展 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.57 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.48 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.39 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
101900583
|
19乌城投MTN002
|
300,000
|
31,899,379.73
|
8.13
|
|
2
|
149254
|
20兴城Y3
|
300,000
|
31,461,106.85
|
8.01
|
|
3
|
185292
|
22建材Y1
|
300,000
|
30,296,462.47
|
7.72
|
|
4
|
136938
|
18CHNG1Y
|
200,000
|
21,100,655.34
|
5.37
|
|
5
|
175441
|
21湖州01
|
200,000
|
20,591,533.15
|
5.24
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
29,011,164.30
|
3.88
|
|
2
|
601899
|
紫金矿业
|
27,327,148.67
|
3.65
|
|
3
|
002271
|
东方雨虹
|
24,719,783.12
|
3.30
|
|
4
|
600760
|
中航沈飞
|
23,466,863.22
|
3.13
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
22,558,018.36
|
3.01
|
|
6
|
002466
|
天齐锂业
|
21,342,265.00
|
2.85
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
19,554,534.68
|
2.61
|
|
8
|
000738
|
航发控制
|
18,176,310.76
|
2.43
|
|
9
|
600926
|
杭州银行
|
16,742,167.19
|
2.24
|
|
10
|
603690
|
至纯科技
|
16,674,692.00
|
2.23
|
|
11
|
600309
|
万华化学
|
16,301,186.00
|
2.18
|
|
12
|
600827
|
百联股份
|
15,944,904.78
|
2.13
|
|
13
|
601888
|
中国中免
|
14,895,081.00
|
1.99
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
13,889,585.00
|
1.86
|
|
15
|
601636
|
旗滨集团
|
13,368,919.00
|
1.79
|
|
16
|
002049
|
紫光国微
|
12,758,559.00
|
1.70
|
|
17
|
300418
|
昆仑万维
|
12,671,696.00
|
1.69
|
|
18
|
300724
|
捷佳伟创
|
12,462,142.00
|
1.66
|
|
19
|
000902
|
新洋丰
|
12,177,620.00
|
1.63
|
|
20
|
603799
|
华友钴业
|
11,198,665.48
|
1.50
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000738
|
航发控制
|
27,965,486.12
|
3.74
|
|
2
|
601899
|
紫金矿业
|
27,591,130.91
|
3.69
|
|
3
|
002271
|
东方雨虹
|
24,636,320.00
|
3.29
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
23,507,858.15
|
3.14
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
23,224,722.22
|
3.10
|
|
6
|
600760
|
中航沈飞
|
22,917,474.99
|
3.06
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
21,501,149.78
|
2.87
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
20,368,618.61
|
2.72
|
|
9
|
002466
|
天齐锂业
|
19,609,283.00
|
2.62
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
19,417,080.00
|
2.59
|
|
11
|
600827
|
百联股份
|
16,999,295.62
|
2.27
|
|
12
|
000547
|
航天发展
|
16,489,949.01
|
2.20
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
16,418,210.65
|
2.19
|
|
14
|
603690
|
至纯科技
|
16,326,321.00
|
2.18
|
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
15,843,883.00
|
2.12
|
|
16
|
000002
|
万科A
|
15,621,654.87
|
2.09
|
|
17
|
600309
|
万华化学
|
14,823,134.00
|
1.98
|
|
18
|
002371
|
北方华创
|
14,429,204.00
|
1.93
|
|
19
|
600926
|
杭州银行
|
13,983,773.24
|
1.87
|
|
20
|
002049
|
紫光国微
|
13,232,561.24
|
1.77
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
149,190.33
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
21,514,105.07
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
12,437.55
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
48,087,504.06
|
|
1.利息收入
|
21,515,261.11
|
|
其中:存款利息收入
|
214,614.32
|
|
债券利息收入
|
21,184,791.69
|
|
资产支持证券利息收入
|
92,955.57
|
|
买入返售金融资产收入
|
22,899.53
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
33,164,754.88
|
|
其中:股票投资收益
|
34,237,719.47
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-2,841,359.66
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,768,395.07
|
|
3.公允价值变动收益
|
-6,988,107.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
395,595.49
|
|
二、费用
|
10,539,966.35
|
|
1.管理人报酬
|
4,481,890.69
|
|
2.托管费
|
1,120,472.63
|
|
3.销售服务费
|
942,734.86
|
|
4.交易费用
|
3,283,723.55
|
|
5.利息支出
|
406,160.22
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
406,160.22
|
|
6.其他费用
|
248,062.84
|
|
三、利润总额
|
37,547,537.71
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
37,547,537.71
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
22,480,960.55
|
5.73
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
44,246,848.53
|
11.27
|
|
4
|
企业债券
|
307,992,304.44
|
78.45
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
62,812,109.32
|
16.00
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
415,051,262.29
|
105.72
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,742
|
94,759.06
|
622,271,130.85
|
97.40
|
16,594,453.45
|
2.60
|
||
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-5过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号