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华夏新机遇混合C (基金代码:008212)

  • 1.245

    2021-12-03 最新净值

  • 累计净值: 1.386(2021-12-03)
    日涨跌幅: 0.16%
    成立日: 2019-11-15
  • 今年以来收益: 5.51%
    过去一年收益: 6.91%
    成立以来收益: 22.12%
  • 基金经理: 董阳阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-12-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 5.34
过去一周 0.00
过去一月 0.81
过去一季 0.32
过去半年 4.31
过去一年 6.65
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 21.92
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2019-11-15

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2019-11-15起,任期回报 21.92%。

任职时间 基金经理
2019-11-15~2019-11-29 柳万军
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 16.17
债券 76.79
现金 3.52
其他 3.52
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 5,766.30 0.00
B 采矿业股票市值 7,198,389.00 0.87
C 制造业股票市值 107,912,039.46 12.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,705,529.00 0.21
E 建筑业股票市值 632,895.39 0.08
F 批发和零售业股票市值 678,614.52 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 687,348.00 0.08
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,485,763.47 0.66
J 金融业股票市值 8,999,452.00 1.08
K 房地产业股票市值 789,180.00 0.09
L 租赁和商务服务业股票市值 2,446,380.00 0.29
M 科学研究和技术服务业股票市值 3,740.88 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 140,773.34 0.02
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 477,013.22 0.06
合计 137,166,229.70 16.49
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 1.31
600438 通威股份 1.28
600760 中航沈飞 0.92
603816 顾家家居 0.79
002311 海大集团 0.53
002466 天齐锂业 0.50
300724 捷佳伟创 0.45
603690 至纯科技 0.37
000933 神火股份 0.29
601899 紫金矿业 0.26
持债明细
华夏新机遇混合C 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112104042
21中国银行CD042
500,000
48,675,000.00
5.85
2
112109235
21浦发银行CD235
500,000
48,670,000.00
5.85
3
112110335
21兴业银行CD335
500,000
48,670,000.00
5.85
4
102002292
20大唐集MTN005A
300,000
30,540,000.00
3.67
5
102101847
21大唐集MTN003
300,000
29,979,000.00
3.60
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏新机遇混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002127
南极电商
53,508,158.82
18.13
2
600048
保利地产
41,412,115.70
14.03
3
600519
贵州茅台
33,527,162.54
11.36
4
600036
招商银行
24,596,944.39
8.33
5
601318
中国平安
23,477,310.00
7.95
6
000002
万 科A
19,804,630.68
6.71
7
601166
兴业银行
19,374,843.00
6.56
8
603799
华友钴业
16,852,976.72
5.71
9
002384
东山精密
16,512,546.00
5.59
10
601688
华泰证券
16,346,415.82
5.54
11
601818
光大银行
16,249,214.00
5.51
12
000547
航天发展
16,104,470.10
5.46
13
603986
兆易创新
15,995,090.52
5.42
14
000513
丽珠集团
14,165,699.40
4.80
15
600570
恒生电子
13,725,195.32
4.65
16
002600
领益智造
13,142,156.72
4.45
17
601601
中国太保
12,993,347.00
4.40
18
000671
阳 光 城
10,869,235.00
3.68
19
002610
爱康科技
10,482,418.00
3.55
20
002371
北方华创
10,350,900.00
3.51
21
000858
五 粮 液
9,990,336.27
3.38
22
601899
紫金矿业
9,649,776.25
3.27
23
002013
中航机电
9,073,765.94
3.07
24
300750
宁德时代
9,012,889.00
3.05
25
002507
涪陵榨菜
8,764,071.67
2.97
26
603721
中广天择
8,335,444.20
2.82
27
300166
东方国信
7,918,322.69
2.68
28
601336
新华保险
7,861,802.00
2.66
29
002460
赣锋锂业
7,497,479.00
2.54
30
600562
国睿科技
7,491,252.54
2.54
31
002444
巨星科技
7,490,353.00
2.54
32
000977
浪潮信息
7,479,642.84
2.53
33
600754
锦江酒店
7,477,549.97
2.53
34
300596
利安隆
7,472,974.00
2.53
35
002541
鸿路钢构
7,470,353.00
2.53
36
600621
华鑫股份
7,334,054.40
2.48
37
300659
中孚信息
7,279,840.00
2.47
38
600741
华域汽车
7,057,928.90
2.39
39
300012
华测检测
6,993,215.78
2.37
40
600988
赤峰黄金
6,368,050.00
2.16
41
002271
东方雨虹
6,230,527.57
2.11
42
300142
沃森生物
6,147,259.58
2.08
43
600438
通威股份
6,070,747.00
2.06
44
603806
福斯特
6,023,305.57
2.04
45
603608
天创时尚
6,005,452.00
2.03
46
300033
同花顺
5,997,660.90
2.03
47
000738
航发控制
5,989,890.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002127
南极电商
42,138,686.56
14.28
2
600048
保利地产
39,909,736.31
13.52
3
600519
贵州茅台
35,812,779.82
12.13
4
600036
招商银行
28,830,789.47
9.77
5
601318
中国平安
22,477,144.96
7.61
6
603986
兆易创新
19,050,570.07
6.45
7
002384
东山精密
16,585,187.09
5.62
8
601818
光大银行
16,441,612.00
5.57
9
601601
中国太保
15,993,411.90
5.42
10
601688
华泰证券
15,595,007.00
5.28
11
600570
恒生电子
14,103,607.85
4.78
12
002600
领益智造
13,127,620.00
4.45
13
002371
北方华创
10,867,647.32
3.68
14
000671
阳 光 城
10,474,895.00
3.55
15
000513
丽珠集团
9,894,776.55
3.35
16
300750
宁德时代
9,835,403.00
3.33
17
603799
华友钴业
9,047,272.00
3.07
18
000547
航天发展
8,954,145.80
3.03
19
000858
五 粮 液
8,832,709.00
2.99
20
300166
东方国信
8,579,340.00
2.91
21
601336
新华保险
8,370,026.12
2.84
22
002013
中航机电
8,268,021.25
2.80
23
603721
中广天择
8,095,232.30
2.74
24
600887
伊利股份
7,940,213.12
2.69
25
300012
华测检测
7,935,614.04
2.69
26
002444
巨星科技
7,850,214.00
2.66
27
000002
万 科A
7,753,369.00
2.63
28
600621
华鑫股份
7,732,546.57
2.62
29
300596
利安隆
7,698,976.62
2.61
30
600754
锦江酒店
7,623,733.16
2.58
31
000977
浪潮信息
7,612,301.06
2.58
32
600988
赤峰黄金
7,261,895.00
2.46
33
002541
鸿路钢构
7,192,516.00
2.44
34
603259
药明康德
7,101,073.40
2.41
35
601899
紫金矿业
6,938,629.00
2.35
36
689009
九号公司
6,849,228.47
2.32
37
300142
沃森生物
6,821,937.90
2.31
38
002078
太阳纸业
6,812,853.62
2.31
39
600741
华域汽车
6,767,836.94
2.29
40
603806
福斯特
6,674,160.81
2.26
41
600886
国投电力
6,460,471.00
2.19
42
603638
艾迪精密
6,376,848.04
2.16
43
600438
通威股份
6,215,245.00
2.11
44
300033
同花顺
6,159,781.99
2.09
45
002705
新宝股份
6,139,249.32
2.08
46
603608
天创时尚
5,955,260.00
2.02
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏新机遇混合C 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
224,914.01
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
15,000,000.00
应收证券清算款
36,031.22
应收利息
8,954,101.10
应收股利
--
应收申购款
88,820.05
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏新机遇混合C利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
89,011,504.96
 1.利息收入
16,240,955.06
 其中:存款利息收入
197,641.53
 债券利息收入
15,122,760.33
 资产支持证券利息收入
763,579.12
 买入返售金融资产收入
156,974.08
 其他利息收入
-
 2.投资收益
61,938,828.48
 其中:股票投资收益
59,867,342.83
 基金投资收益
-
 债券投资收益
641,175.06
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,430,310.59
 3.公允价值变动收益
10,350,465.11
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
481,256.31
 二、费用
7,885,472.27
 1.管理人报酬
3,408,721.71
 2.托管费
852,180.32
 3.销售服务费
644,436.32
 4.交易费用
2,383,771.33
 5.利息支出
322,543.43
 其中:卖出回购金融资产支出
322,543.43
 6.其他费用
229,220.50
 三、利润总额
81,126,032.69
 减:所得税费用
-
 四、净利润
81,126,032.69
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏新机遇混合C券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
29,952,000.00
3.60
1
国家债券
10,008,600.00
1.20
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,871,571.00
6.11
4
企业债券
157,341,648.30
18.91
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
287,237,000.00
34.53
7
可转债
59,521.77
0.01
8
其他
-
-
9
合计
651,533,341.07
78.32
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏新机遇混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,886
322,896.24
602,823,557.22
98.99
6,158,746.61
1.01
备注:数据来源于2020年年度报告。

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