2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.345（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2019-11-15 |
| 今年以来收益： | 1.86% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.23% |
| 成立以来收益： | 18.10% |
| 基金经理： | 张木 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.86 | 过去一周 | 0.58 |
| 过去一月 | 1.86 |
| 过去一季 | -0.33 |
| 过去半年 | -2.19 |
| 过去一年 | -1.23 |
| 过去三年 | 16.38 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 18.10 |
2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理。2022年12月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2022-12-28起，任期回报 2.29%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-11-15~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2019-11-15~2019-11-29 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 12.73 |
| 债券 | 59.37 |
| 现金 | 25.65 |
| 其他 | 2.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 90,923.00 | 0.19 |
| B 采矿业股票市值 | 136,894.00 | 0.29 |
| C 制造业股票市值 | 4,616,457.10 | 9.84 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 122,887.50 | 0.26 |
| E 建筑业股票市值 | 225,878.00 | 0.48 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 28,126.00 | 0.06 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 124,825.00 | 0.27 |
| J 金融业股票市值 | 582,068.00 | 1.24 |
| K 房地产业股票市值 | 56,700.00 | 0.12 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 64,800.00 | 0.14 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 86,300.00 | 0.18 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 55,286.00 | 0.12 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 7,300.00 | 0.02 |
| 合计 | 6,198,444.60 | 13.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 1.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.58 |
| 600079 | 人福医药 | 0.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.31 |
| 301021 | 英诺激光 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 0.19 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.19 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.18 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
143360
|
17川发01
|
40,000
|
4,174,344.77
|
8.89
|
|
2
|
149091
|
20穗控01
|
40,000
|
4,149,249.75
|
8.84
|
|
3
|
163356
|
20华电Y1
|
40,000
|
4,084,711.67
|
8.70
|
|
4
|
143386
|
18粤控01
|
40,000
|
4,053,856.00
|
8.64
|
|
5
|
122317
|
14赣粤02
|
30,000
|
3,204,562.68
|
6.83
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
15,446,557.80
|
1.94
|
|
2
|
002129
|
TCL中环
|
13,938,899.79
|
1.75
|
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
9,768,367.00
|
1.23
|
|
4
|
601155
|
新城控股
|
8,834,507.40
|
1.11
|
|
5
|
002709
|
天赐材料
|
8,012,938.00
|
1.01
|
|
6
|
002938
|
鹏鼎控股
|
7,651,445.00
|
0.96
|
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
5,726,595.00
|
0.72
|
|
8
|
300395
|
菲利华
|
5,642,022.00
|
0.71
|
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
5,623,594.00
|
0.71
|
|
10
|
600325
|
华发股份
|
5,015,106.00
|
0.63
|
|
11
|
002839
|
张家港行
|
4,888,102.00
|
0.61
|
|
12
|
601128
|
常熟银行
|
4,843,000.00
|
0.61
|
|
13
|
002013
|
中航机电
|
4,826,690.00
|
0.61
|
|
14
|
600048
|
保利发展
|
4,735,101.00
|
0.59
|
|
15
|
300769
|
德方纳米
|
4,716,266.00
|
0.59
|
|
16
|
600383
|
金地集团
|
4,621,252.16
|
0.58
|
|
17
|
002472
|
双环传动
|
4,512,941.00
|
0.57
|
|
18
|
603323
|
苏农银行
|
4,469,371.00
|
0.56
|
|
19
|
600938
|
中国海油
|
4,310,209.00
|
0.54
|
|
20
|
000155
|
川能动力
|
3,913,567.00
|
0.49
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002129
|
TCL中环
|
12,537,434.04
|
1.57
|
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
9,904,278.00
|
1.24
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
9,728,234.74
|
1.22
|
|
4
|
300033
|
同花顺
|
9,108,113.00
|
1.14
|
|
5
|
601878
|
浙商证券
|
8,104,228.67
|
1.02
|
|
6
|
002709
|
天赐材料
|
7,907,448.00
|
0.99
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
7,815,668.00
|
0.98
|
|
8
|
000776
|
广发证券
|
7,787,333.00
|
0.98
|
|
9
|
601155
|
新城控股
|
7,237,691.45
|
0.91
|
|
10
|
002938
|
鹏鼎控股
|
7,001,196.81
|
0.88
|
|
11
|
600887
|
伊利股份
|
6,326,087.00
|
0.79
|
|
12
|
600048
|
保利发展
|
5,857,819.00
|
0.73
|
|
13
|
002271
|
东方雨虹
|
5,835,380.00
|
0.73
|
|
14
|
603323
|
苏农银行
|
5,778,224.02
|
0.72
|
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
5,707,152.00
|
0.72
|
|
16
|
002472
|
双环传动
|
5,315,947.00
|
0.67
|
|
17
|
300769
|
德方纳米
|
5,311,586.00
|
0.67
|
|
18
|
603816
|
顾家家居
|
5,144,602.00
|
0.65
|
|
19
|
000967
|
盈峰环境
|
4,921,356.00
|
0.62
|
|
20
|
600988
|
赤峰黄金
|
4,847,482.62
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
86,581.71
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,000,000.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
10,310.68
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-11,598,986.87
|
|
1.利息收入
|
170,708.15
|
|
其中:存款利息收入
|
167,686.23
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
3,021.92
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-11,385,134.60
|
|
其中:股票投资收益
|
-23,594,206.06
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
11,620,534.08
|
|
资产支持证券投资收益
|
20,181.98
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
568,355.40
|
|
3.公允价值变动收益
|
-415,453.47
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
30,893.05
|
|
二、费用
|
4,220,178.12
|
|
1.管理人报酬
|
1,814,003.08
|
|
2.托管费
|
453,500.79
|
|
3.销售服务费
|
366,608.90
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,427,388.69
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,427,388.69
|
|
6.其他费用
|
123,452.58
|
|
三、利润总额
|
-15,819,164.99
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-15,819,164.99
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
2,448,503.01
|
5.22
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,010,993.70
|
2.15
|
|
4
|
企业债券
|
25,433,689.72
|
54.19
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
28,109.27
|
0.06
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
28,921,295.70
|
61.63
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
5,043
|
62,700.14
|
303,564,562.50
|
96.00
|
12,632,247.61
|
4.00
|
||
京公网安备 11011302003919号