2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.292 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.09% |
| 成立日： | 2019-11-15 |
| 今年以来收益： | -2.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.82% |
| 成立以来收益： | 12.73% |
| 基金经理： | 张木 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.76 | 过去一周 | 0.36 |
| 过去一月 | 1.00 |
| 过去一季 | 0.73 |
| 过去半年 | -0.63 |
| 过去一年 | -3.82 |
| 过去三年 | -1.31 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 12.73 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。
2022-12-28起，任期回报 -2.35%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-11-15~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2019-11-15~2019-11-29 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.28 |
| 债券 | 76.97 |
| 现金 | 8.68 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 167,567.00 | 0.36 |
| B 采矿业股票市值 | 1,845,655.00 | 3.95 |
| C 制造业股票市值 | 3,756,157.84 | 8.03 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 104,852.00 | 0.22 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 244,134.00 | 0.52 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 625,788.80 | 1.34 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 6,744,154.64 | 14.42 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603300 | 华铁应急 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 1.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.20 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.99 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.96 |
| 000902 | 新洋丰 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.77 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.70 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.59 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.56 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180217
|
18国开17
|
180,000
|
18,728,112.33
|
40.06
|
|
2
|
180322
|
18进出22
|
70,000
|
7,317,730.96
|
15.65
|
|
3
|
143562
|
18川发01
|
40,000
|
4,205,884.71
|
9.00
|
|
4
|
019688
|
22国债23
|
30,000
|
3,046,205.75
|
6.52
|
|
5
|
127362
|
16闽投01
|
20,000
|
2,039,930.96
|
4.36
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
19,048,257.16
|
2.39
|
|
2
|
002129
|
TCL中环
|
13,938,899.79
|
1.75
|
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
12,437,502.00
|
1.56
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
9,933,051.00
|
1.25
|
|
5
|
600325
|
华发股份
|
8,863,720.00
|
1.11
|
|
6
|
601155
|
新城控股
|
8,834,507.40
|
1.11
|
|
7
|
002938
|
鹏鼎控股
|
8,345,046.70
|
1.05
|
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
8,231,658.00
|
1.03
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
8,085,623.00
|
1.01
|
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
5,780,546.00
|
0.73
|
|
11
|
002594
|
比亚迪
|
5,726,595.00
|
0.72
|
|
12
|
300395
|
菲利华
|
5,642,022.00
|
0.71
|
|
13
|
000902
|
新洋丰
|
5,415,067.61
|
0.68
|
|
14
|
002013
|
中航机电
|
5,218,903.00
|
0.65
|
|
15
|
600549
|
厦门钨业
|
5,065,078.92
|
0.64
|
|
16
|
601128
|
常熟银行
|
5,026,194.00
|
0.63
|
|
17
|
002839
|
张家港行
|
4,888,102.00
|
0.61
|
|
18
|
300769
|
德方纳米
|
4,716,266.00
|
0.59
|
|
19
|
600196
|
复星医药
|
4,711,001.98
|
0.59
|
|
20
|
600383
|
金地集团
|
4,621,252.16
|
0.58
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603659
|
璞泰来
|
18,088,443.74
|
2.27
|
|
2
|
002129
|
TCL中环
|
16,421,577.04
|
2.06
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
14,626,650.00
|
1.83
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
13,374,031.00
|
1.68
|
|
5
|
002466
|
天齐锂业
|
12,404,854.00
|
1.56
|
|
6
|
300033
|
同花顺
|
9,108,113.00
|
1.14
|
|
7
|
300395
|
菲利华
|
8,857,645.10
|
1.11
|
|
8
|
600325
|
华发股份
|
8,357,407.00
|
1.05
|
|
9
|
601878
|
浙商证券
|
8,104,228.67
|
1.02
|
|
10
|
002709
|
天赐材料
|
8,061,570.00
|
1.01
|
|
11
|
000776
|
广发证券
|
7,787,333.00
|
0.98
|
|
12
|
002938
|
鹏鼎控股
|
7,664,572.81
|
0.96
|
|
13
|
601155
|
新城控股
|
7,237,691.45
|
0.91
|
|
14
|
603816
|
顾家家居
|
7,087,528.00
|
0.89
|
|
15
|
603323
|
苏农银行
|
6,948,971.02
|
0.87
|
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
6,811,101.00
|
0.85
|
|
17
|
002271
|
东方雨虹
|
5,835,380.00
|
0.73
|
|
18
|
002594
|
比亚迪
|
5,707,152.00
|
0.72
|
|
19
|
002472
|
双环传动
|
5,315,947.00
|
0.67
|
|
20
|
300769
|
德方纳米
|
5,311,586.00
|
0.67
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
19,715.69
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
13,030.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-19,801,445.48
|
|
1.利息收入
|
271,607.16
|
|
其中:存款利息收入
|
264,480.44
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
7,126.72
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-12,466,665.10
|
|
其中:股票投资收益
|
-28,963,766.27
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
15,400,061.84
|
|
资产支持证券投资收益
|
20,181.98
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,076,857.35
|
|
3.公允价值变动收益
|
-7,765,464.78
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
159,077.24
|
|
二、费用
|
6,173,302.89
|
|
1.管理人报酬
|
2,647,555.57
|
|
2.托管费
|
661,888.84
|
|
3.销售服务费
|
444,635.09
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
2,152,602.86
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,152,602.86
|
|
6.其他费用
|
217,587.84
|
|
三、利润总额
|
-25,974,748.37
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-25,974,748.37
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
26,045,843.29
|
55.71
|
|
1
|
国家债券
|
3,046,205.75
|
6.52
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
26,045,843.29
|
55.71
|
|
4
|
企业债券
|
7,259,064.71
|
15.53
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
36,351,113.75
|
77.76
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
3,668
|
10,740.17
|
30,453,424.61
|
77.30
|
8,941,503.98
|
22.70
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号