(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
60.19%
近一年涨跌幅
1.4701
净值 (2025-08-15)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.51
过去一周
9.06
过去一月
16.72
过去一季
43.20
过去半年
24.35
过去一年
60.19
过去三年
55.27
过去五年
13.38
成立以来
47.01
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.4701
1.4701
2025-08-14
1.4578
1.4578
2025-08-13
1.4897
1.4897
2025-08-12
1.4164
1.4164
2025-08-11
1.3831
1.3831
2025-08-08
1.3480
1.3480
2025-08-07
1.3537
1.3537
2025-08-06
1.3551
1.3551
2025-08-05
1.3500
1.3500
2025-08-04
1.3422
1.3422
2025-08-01
1.3448
1.3448
2025-07-31
1.3698
1.3698
2025-07-30
1.3639
1.3639
2025-07-29
1.3654
1.3654
2025-07-28
1.3256
1.3256
2025-07-25
1.3010
1.3010
2025-07-24
1.2967
1.2967
2025-07-23
1.2876
1.2876
2025-07-22
1.2954
1.2954
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
2.45
债券
现金
6.04
其他
91.51
前10大股持仓占比: 1.36%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
88,773,056.40
2.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,450,552.60
0.24
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
98,225,853.00
2.51
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002475
立讯精密
0.25
300308
中际旭创
0.19
300502
新易盛
0.19
000063
中兴通讯
0.16
601138
工业富联
0.13
603986
兆易创新
0.12
002463
沪电股份
0.08
002241
歌尔股份
0.08
002384
东山精密
0.08
002179
中航光电
0.08
推荐基金