(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
205.31%
近一年涨跌幅
3.2815
净值 (2026-06-12)
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.81
过去一周
-3.92
过去一月
6.08
过去一季
43.10
过去半年
56.43
过去一年
205.31
过去三年
230.60
过去五年
199.79
成立以来
228.15
日期
净值
累计净值
2026-06-12
3.2815
3.2815
2026-06-11
3.3081
3.3081
2026-06-10
3.3536
3.3536
2026-06-09
3.4706
3.4706
2026-06-08
3.3121
3.3121
2026-06-05
3.4153
3.4153
2026-06-04
3.5495
3.5495
2026-06-03
3.5098
3.5098
2026-06-02
3.3897
3.3897
2026-06-01
3.2227
3.2227
2026-05-29
3.3383
3.3383
2026-05-28
3.4093
3.4093
2026-05-27
3.3239
3.3239
2026-05-26
3.3456
3.3456
2026-05-25
3.3383
3.3383
2026-05-22
3.1996
3.1996
2026-05-21
3.0416
3.0416
2026-05-20
3.1673
3.1673
2026-05-19
3.1483
3.1483
截止日期:2026-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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