(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
15.19%
近一年涨跌幅
1.1972
净值 (2025-07-14)
0.40%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.29
过去一周
3.93
过去一月
12.44
过去一季
22.45
过去半年
8.06
过去一年
15.19
过去三年
34.97
过去五年
-16.59
成立以来
19.72
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.1972
1.1972
2025-07-11
1.1924
1.1924
2025-07-10
1.1993
1.1993
2025-07-09
1.1984
1.1984
2025-07-08
1.1967
1.1967
2025-07-07
1.1519
1.1519
2025-07-04
1.1675
1.1675
2025-07-03
1.1725
1.1725
2025-07-02
1.1378
1.1378
2025-07-01
1.1650
1.1650
2025-06-30
1.1632
1.1632
2025-06-27
1.1434
1.1434
2025-06-26
1.1203
1.1203
2025-06-25
1.1159
1.1159
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0870
1.0870
2025-06-20
1.0879
1.0879
2025-06-19
1.0994
1.0994
2025-06-18
1.1067
1.1067
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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