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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
4.41
过去半年
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过去一年
7.99
过去三年
52.30
过去五年
13.48
成立以来
39.57
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3957
1.3957
2025-10-30
1.4101
1.4101
2025-10-29
1.4373
1.4373
2025-10-28
1.4074
1.4074
2025-10-27
1.4150
1.4150
2025-10-24
1.4001
1.4001
2025-10-23
1.3882
1.3882
2025-10-22
1.3751
1.3751
2025-10-21
1.3881
1.3881
2025-10-20
1.3763
1.3763
2025-10-17
1.3751
1.3751
2025-10-16
1.4027
1.4027
2025-10-15
1.4064
1.4064
2025-10-14
1.3902
1.3902
2025-10-13
1.3974
1.3974
2025-10-10
1.4153
1.4153
2025-10-09
1.4104
1.4104
2025-09-30
1.4076
1.4076
2025-09-29
1.4214
1.4214
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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