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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
指数型
中高风险(R4)
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4.22
%
近一年涨跌幅
1.2904
净值 （2026-03-02）
-1.22%
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单位净值走势
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今年
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历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.65
过去一周
-1.47
过去一月
-1.88
过去一季
-1.56
过去半年
-10.50
过去一年
4.22
过去三年
21.64
过去五年
10.22
成立以来
29.04
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.2904
1.2904
2026-02-27
1.3063
1.3063
2026-02-26
1.3037
1.3037
2026-02-25
1.3168
1.3168
2026-02-24
1.3097
1.3097
2026-02-13
1.3113
1.3113
2026-02-12
1.3243
1.3243
2026-02-11
1.3330
1.3330
2026-02-10
1.3350
1.3350
2026-02-09
1.3382
1.3382
2026-02-06
1.3241
1.3241
2026-02-05
1.3336
1.3336
2026-02-04
1.3295
1.3295
2026-02-03
1.3128
1.3128
2026-02-02
1.3151
1.3151
2026-01-30
1.3322
1.3322
2026-01-29
1.3516
1.3516
2026-01-28
1.3353
1.3353
2026-01-27
1.3357
1.3357
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.94
其他
93.06
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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