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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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中高风险(R4)
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今年以来
4.58
过去一周
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过去一月
-0.10
过去一季
-3.82
过去半年
10.66
过去一年
1.97
过去三年
33.93
过去五年
6.91
成立以来
35.85
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.3585
1.3585
2025-12-16
1.3338
1.3338
2025-12-15
1.3432
1.3432
2025-12-12
1.3380
1.3380
2025-12-11
1.3299
1.3299
2025-12-10
1.3460
1.3460
2025-12-09
1.3430
1.3430
2025-12-08
1.3589
1.3589
2025-12-05
1.3339
1.3339
2025-12-04
1.3026
1.3026
2025-12-03
1.2988
1.2988
2025-12-02
1.3108
1.3108
2025-12-01
1.3233
1.3233
2025-11-28
1.3194
1.3194
2025-11-27
1.3137
1.3137
2025-11-26
1.3134
1.3134
2025-11-25
1.3163
1.3163
2025-11-24
1.3136
1.3136
2025-11-21
1.3104
1.3104
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.49
其他
93.51
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-09-30
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股票简称
占净值比（%）
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