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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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历史净值
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今年以来
-10.69
过去一周
-0.39
过去一月
-6.28
过去一季
-4.21
过去半年
-7.88
过去一年
15.88
过去三年
16.91
过去五年
15.41
成立以来
16.02
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1602
1.1602
2025-04-29
1.1573
1.1573
2025-04-28
1.1602
1.1602
2025-04-25
1.1685
1.1685
2025-04-24
1.1594
1.1594
2025-04-23
1.1648
1.1648
2025-04-22
1.1633
1.1633
2025-04-21
1.1652
1.1652
2025-04-18
1.1591
1.1591
2025-04-17
1.1525
1.1525
2025-04-16
1.1530
1.1530
2025-04-15
1.1547
1.1547
2025-04-14
1.1582
1.1582
2025-04-11
1.1576
1.1576
2025-04-10
1.1553
1.1553
2025-04-09
1.1401
1.1401
2025-04-08
1.1194
1.1194
2025-04-07
1.1026
1.1026
2025-04-03
1.2179
1.2179
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.71
其他
94.29
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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股票代码
股票简称
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