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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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-10.69
过去一周
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过去一月
-6.28
过去一季
-4.21
过去半年
-7.88
过去一年
15.88
过去三年
16.91
过去五年
15.41
成立以来
16.02
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1602
1.1602
2025-04-29
1.1573
1.1573
2025-04-28
1.1602
1.1602
2025-04-25
1.1685
1.1685
2025-04-24
1.1594
1.1594
2025-04-23
1.1648
1.1648
2025-04-22
1.1633
1.1633
2025-04-21
1.1652
1.1652
2025-04-18
1.1591
1.1591
2025-04-17
1.1525
1.1525
2025-04-16
1.1530
1.1530
2025-04-15
1.1547
1.1547
2025-04-14
1.1582
1.1582
2025-04-11
1.1576
1.1576
2025-04-10
1.1553
1.1553
2025-04-09
1.1401
1.1401
2025-04-08
1.1194
1.1194
2025-04-07
1.1026
1.1026
2025-04-03
1.2179
1.2179
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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