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华夏中证全指证券公司ETF联接A
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过去一年
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日期
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累计净值
2026-04-28
1.2046
1.2046
2026-04-27
1.1910
1.1910
2026-04-24
1.1902
1.1902
2026-04-23
1.2007
1.2007
2026-04-22
1.2104
1.2104
2026-04-21
1.2014
1.2014
2026-04-20
1.2095
1.2095
2026-04-17
1.2115
1.2115
2026-04-16
1.2147
1.2147
2026-04-15
1.2073
1.2073
2026-04-14
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1.2148
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1.2097
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1.2019
1.2019
2026-04-09
1.1627
1.1627
2026-04-08
1.1875
1.1875
2026-04-07
1.1446
1.1446
2026-04-03
1.1469
1.1469
2026-04-02
1.1567
1.1567
2026-04-01
1.1761
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截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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