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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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2.16
过去一周
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过去一月
5.08
过去一季
14.39
过去半年
9.57
过去一年
38.07
过去三年
30.96
过去五年
1.77
成立以来
32.71
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3271
1.3271
2025-07-31
1.3367
1.3367
2025-07-30
1.3669
1.3669
2025-07-29
1.3822
1.3822
2025-07-28
1.3781
1.3781
2025-07-25
1.3675
1.3675
2025-07-24
1.3713
1.3713
2025-07-23
1.3389
1.3389
2025-07-22
1.3261
1.3261
2025-07-21
1.3233
1.3233
2025-07-18
1.3070
1.3070
2025-07-17
1.3018
1.3018
2025-07-16
1.2947
1.2947
2025-07-15
1.2995
1.2995
2025-07-14
1.3050
1.3050
2025-07-11
1.3192
1.3192
2025-07-10
1.2896
1.2896
2025-07-09
1.2750
1.2750
2025-07-08
1.2809
1.2809
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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