(基金代码:007992)
指数型
中高风险(R4)
43.22%
近一年涨跌幅
1.3070
净值 (2025-07-18)
0.40%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
-0.92
过去一月
7.72
过去一季
12.76
过去半年
7.11
过去一年
43.22
过去三年
26.76
过去五年
3.12
成立以来
30.70
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3070
1.3070
2025-07-17
1.3018
1.3018
2025-07-16
1.2947
1.2947
2025-07-15
1.2995
1.2995
2025-07-14
1.3050
1.3050
2025-07-11
1.3192
1.3192
2025-07-10
1.2896
1.2896
2025-07-09
1.2750
1.2750
2025-07-08
1.2809
1.2809
2025-07-07
1.2666
1.2666
2025-07-04
1.2655
1.2655
2025-07-03
1.2655
1.2655
2025-07-02
1.2578
1.2578
2025-07-01
1.2629
1.2629
2025-06-30
1.2686
1.2686
2025-06-27
1.2732
1.2732
2025-06-26
1.2739
1.2739
2025-06-25
1.2950
1.2950
2025-06-24
1.2314
1.2314
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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