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2025-12-31
1.3533
1.3533
2025-12-30
1.3595
1.3595
2025-12-29
1.3625
1.3625
2025-12-26
1.3711
1.3711
2025-12-25
1.3625
1.3625
2025-12-24
1.3576
1.3576
2025-12-23
1.3478
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2025-12-22
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2025-12-17
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2025-12-15
1.3432
1.3432
2025-12-12
1.3380
1.3380
2025-12-11
1.3299
1.3299
2025-12-10
1.3460
1.3460
2025-12-09
1.3430
1.3430
2025-12-08
1.3589
1.3589
2025-12-05
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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