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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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净值 （2025-10-31）
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7.44
过去一周
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过去一月
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过去一季
4.41
过去半年
20.30
过去一年
7.99
过去三年
52.30
过去五年
13.48
成立以来
39.57
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3957
1.3957
2025-10-30
1.4101
1.4101
2025-10-29
1.4373
1.4373
2025-10-28
1.4074
1.4074
2025-10-27
1.4150
1.4150
2025-10-24
1.4001
1.4001
2025-10-23
1.3882
1.3882
2025-10-22
1.3751
1.3751
2025-10-21
1.3881
1.3881
2025-10-20
1.3763
1.3763
2025-10-17
1.3751
1.3751
2025-10-16
1.4027
1.4027
2025-10-15
1.4064
1.4064
2025-10-14
1.3902
1.3902
2025-10-13
1.3974
1.3974
2025-10-10
1.4153
1.4153
2025-10-09
1.4104
1.4104
2025-09-30
1.4076
1.4076
2025-09-29
1.4214
1.4214
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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