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9.44
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-11）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.44
过去一周
-0.11
过去一月
-1.16
过去一季
-0.17
过去半年
0.73
过去一年
9.44
过去三年
41.52
过去五年
30.56
成立以来
92.66
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.786
1.786
2026-09-10
1.797
1.797
2026-09-09
1.804
1.804
2026-09-08
1.799
1.799
2026-09-07
1.802
1.802
2026-09-04
1.788
1.788
2026-09-03
1.795
1.795
2026-09-02
1.796
1.796
2026-09-01
1.815
1.815
2026-08-31
1.821
1.821
2026-08-28
1.806
1.806
2026-08-27
1.811
1.811
2026-08-26
1.796
1.796
2026-08-25
1.785
1.785
2026-08-24
1.782
1.782
2026-08-21
1.804
1.804
2026-08-20
1.794
1.794
2026-08-19
1.788
1.788
2026-08-18
1.836
1.836
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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