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18.07
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近一年涨跌幅
1.477
净值 （2025-07-11）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.18
过去一周
1.10
过去一月
3.58
过去一季
10.06
过去半年
11.72
过去一年
18.07
过去三年
17.04
过去五年
30.82
成立以来
59.33
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.477
1.477
2025-07-10
1.474
1.474
2025-07-09
1.466
1.466
2025-07-08
1.468
1.468
2025-07-07
1.462
1.462
2025-07-04
1.461
1.461
2025-07-03
1.457
1.457
2025-07-02
1.453
1.453
2025-07-01
1.452
1.452
2025-06-30
1.444
1.444
2025-06-27
1.441
1.441
2025-06-26
1.453
1.453
2025-06-25
1.455
1.455
2025-06-24
1.440
1.440
2025-06-23
1.421
1.421
2025-06-20
1.414
1.414
2025-06-19
1.408
1.408
2025-06-18
1.420
1.420
2025-06-17
1.420
1.420
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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