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21.14
%
近一年涨跌幅
1.633
净值 （2025-11-24）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.40
过去一周
-2.74
过去一月
-2.57
过去一季
3.09
过去半年
14.92
过去一年
21.14
过去三年
42.00
过去五年
33.63
成立以来
76.16
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.633
1.633
2025-11-21
1.636
1.636
2025-11-20
1.673
1.673
2025-11-19
1.677
1.677
2025-11-18
1.670
1.670
2025-11-17
1.679
1.679
2025-11-14
1.693
1.693
2025-11-13
1.711
1.711
2025-11-12
1.693
1.693
2025-11-11
1.688
1.688
2025-11-10
1.696
1.696
2025-11-07
1.693
1.693
2025-11-06
1.698
1.698
2025-11-05
1.675
1.675
2025-11-04
1.669
1.669
2025-11-03
1.679
1.679
2025-10-31
1.675
1.675
2025-10-30
1.693
1.693
2025-10-29
1.704
1.704
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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