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（基金代码：007939）
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20.52
%
近一年涨跌幅
1.774
净值 （2026-07-16）
-1.99%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
-3.27
过去一月
-3.64
过去一季
-0.84
过去半年
1.95
过去一年
20.52
过去三年
38.27
过去五年
27.08
成立以来
91.37
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.774
1.774
2026-07-15
1.810
1.810
2026-07-14
1.814
1.814
2026-07-13
1.765
1.765
2026-07-10
1.800
1.800
2026-07-09
1.834
1.834
2026-07-08
1.788
1.788
2026-07-07
1.800
1.800
2026-07-06
1.821
1.821
2026-07-03
1.824
1.824
2026-07-02
1.806
1.806
2026-07-01
1.856
1.856
2026-06-30
1.864
1.864
2026-06-29
1.849
1.849
2026-06-26
1.832
1.832
2026-06-25
1.883
1.883
2026-06-24
1.867
1.867
2026-06-23
1.855
1.855
2026-06-22
1.900
1.900
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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