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18.16
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-17）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.18
过去一周
0.20
过去一月
4.01
过去一季
9.33
过去半年
9.49
过去一年
18.16
过去三年
18.07
过去五年
35.88
成立以来
59.33
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.477
1.477
2025-07-16
1.472
1.472
2025-07-15
1.475
1.475
2025-07-14
1.483
1.483
2025-07-11
1.477
1.477
2025-07-10
1.474
1.474
2025-07-09
1.466
1.466
2025-07-08
1.468
1.468
2025-07-07
1.462
1.462
2025-07-04
1.461
1.461
2025-07-03
1.457
1.457
2025-07-02
1.453
1.453
2025-07-01
1.452
1.452
2025-06-30
1.444
1.444
2025-06-27
1.441
1.441
2025-06-26
1.453
1.453
2025-06-25
1.455
1.455
2025-06-24
1.440
1.440
2025-06-23
1.421
1.421
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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