2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.2610（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.39% |
| 成立日： | 2016-11-02 |
| 今年以来收益： | 7.50% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.44% |
| 成立以来收益： | 36.03% |
| 基金经理： | 陈国峰 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.50 | 过去一周 | 1.29 |
| 过去一月 | 1.04 |
| 过去一季 | 9.08 |
| 过去半年 | 7.14 |
| 过去一年 | 2.44 |
| 过去三年 | 47.83 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 36.03 |
2015年7月至2020年1月，曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、投资经理助理。2022年9月起任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2022-09-26起，任期回报 7.14%。
北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月07日)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理(2017年3月15日至2021年5月26日)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月至2021年5月任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2013年3月至2021年5月上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2019-09-11起，任期回报 36.03%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.57 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 11.70 |
| 其他 | 0.72 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 196,176.00 | 0.40 |
| B 采矿业股票市值 | 2,031,754.00 | 4.10 |
| C 制造业股票市值 | 26,303,219.09 | 53.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 276,504.00 | 0.56 |
| E 建筑业股票市值 | 1,398,350.20 | 2.82 |
| F 批发和零售业股票市值 | 619,797.00 | 1.25 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,328,901.00 | 4.70 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,296,800.80 | 2.62 |
| J 金融业股票市值 | 8,900,953.85 | 17.96 |
| K 房地产业股票市值 | 526,212.00 | 1.06 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 558,893.00 | 1.13 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 13,491.00 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 157,739.00 | 0.32 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 40,439.00 | 0.08 |
| 合计 | 44,649,229.94 | 90.11 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62 |
| 601318 | 中国平安 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.70 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 2.14 |
| 601288 | 农业银行 | 2.11 |
| 601988 | 中国银行 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1.71 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.64 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110091
|
合力转债
|
30
|
3,000.25
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
10,611,952.00
|
3.94
|
|
2
|
000333
|
美的集团
|
4,738,100.00
|
1.76
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
4,637,928.00
|
1.72
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
3,132,365.00
|
1.16
|
|
5
|
000877
|
天山股份
|
2,859,990.00
|
1.06
|
|
6
|
300769
|
德方纳米
|
2,752,077.00
|
1.02
|
|
7
|
002709
|
天赐材料
|
2,493,366.00
|
0.93
|
|
8
|
601939
|
建设银行
|
2,405,333.00
|
0.89
|
|
9
|
002050
|
三花智控
|
2,368,921.00
|
0.88
|
|
10
|
601012
|
隆基绿能
|
2,319,721.20
|
0.86
|
|
11
|
601668
|
中国建筑
|
2,304,974.00
|
0.86
|
|
12
|
601288
|
农业银行
|
2,272,249.00
|
0.84
|
|
13
|
300390
|
天华超净
|
2,169,820.00
|
0.81
|
|
14
|
603197
|
保隆科技
|
2,012,464.00
|
0.75
|
|
15
|
002920
|
德赛西威
|
1,997,211.00
|
0.74
|
|
16
|
601658
|
邮储银行
|
1,989,639.00
|
0.74
|
|
17
|
600011
|
华能国际
|
1,929,468.00
|
0.72
|
|
18
|
601318
|
中国平安
|
1,926,009.00
|
0.72
|
|
19
|
002088
|
鲁阳节能
|
1,891,101.00
|
0.70
|
|
20
|
600028
|
中国石化
|
1,888,930.00
|
0.70
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
17,240,458.20
|
6.40
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
9,582,060.00
|
3.56
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
8,910,129.00
|
3.31
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
8,640,105.60
|
3.21
|
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
6,472,228.00
|
2.40
|
|
6
|
601328
|
交通银行
|
6,405,286.00
|
2.38
|
|
7
|
601668
|
中国建筑
|
5,823,574.00
|
2.16
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
4,915,434.00
|
1.83
|
|
9
|
601211
|
国泰君安
|
4,899,456.00
|
1.82
|
|
10
|
002129
|
TCL中环
|
4,850,957.00
|
1.80
|
|
11
|
600887
|
伊利股份
|
4,802,210.00
|
1.78
|
|
12
|
603260
|
合盛硅业
|
4,544,694.00
|
1.69
|
|
13
|
601658
|
邮储银行
|
4,501,936.00
|
1.67
|
|
14
|
601857
|
中国石油
|
4,348,939.00
|
1.62
|
|
15
|
601288
|
农业银行
|
4,330,124.00
|
1.61
|
|
16
|
600900
|
长江电力
|
4,302,523.00
|
1.60
|
|
17
|
600436
|
片仔癀
|
4,146,690.00
|
1.54
|
|
18
|
600809
|
山西汾酒
|
4,012,620.00
|
1.49
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
4,009,683.28
|
1.49
|
|
20
|
601988
|
中国银行
|
3,734,304.00
|
1.39
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
367,898.39
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
988.45
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-12,044,472.86
|
|
1.利息收入
|
24,092.18
|
|
其中:存款利息收入
|
24,092.18
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-17,407,392.95
|
|
其中:股票投资收益
|
-17,211,185.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,849.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-776,183.54
|
|
股利收益
|
578,126.07
|
|
3.公允价值变动收益
|
5,335,917.96
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,909.95
|
|
二、费用
|
839,150.11
|
|
1.管理人报酬
|
604,460.42
|
|
2.托管费
|
100,743.46
|
|
3.销售服务费
|
28,083.97
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
105,862.13
|
|
三、利润总额
|
-12,883,622.97
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-12,883,622.97
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,000.25
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,000.25
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
3,401
|
14,761.28
|
34,387,338.80
|
68.50
|
15,815,781.03
|
31.50
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号