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华夏饲料豆粕期货ETF联接C
（基金代码：007938）
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今年以来
-0.72
过去一周
-1.70
过去一月
-0.80
过去一季
1.07
过去半年
-1.76
过去一年
0.93
过去三年
-9.22
过去五年
21.06
成立以来
66.54
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.6654
1.6654
2026-01-15
1.6732
1.6732
2026-01-14
1.6735
1.6735
2026-01-13
1.6889
1.6889
2026-01-12
1.6943
1.6943
2026-01-09
1.6942
1.6942
2026-01-08
1.7044
1.7044
2026-01-07
1.6967
1.6967
2026-01-06
1.6803
1.6803
2026-01-05
1.6702
1.6702
2025-12-31
1.6775
1.6775
2025-12-30
1.6826
1.6826
2025-12-29
1.6940
1.6940
2025-12-26
1.6904
1.6904
2025-12-25
1.6654
1.6654
2025-12-24
1.6653
1.6653
2025-12-23
1.6670
1.6670
2025-12-22
1.6657
1.6657
2025-12-19
1.6633
1.6633
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.97
其他
92.03
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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