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（基金代码：007938）
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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
66.00
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.7383
1.7383
2025-08-21
1.7565
1.7565
2025-08-20
1.7662
1.7662
2025-08-19
1.7774
1.7774
2025-08-18
1.7667
1.7667
2025-08-15
1.7613
1.7613
2025-08-14
1.7760
1.7760
2025-08-13
1.7657
1.7657
2025-08-12
1.7276
1.7276
2025-08-11
1.7250
1.7250
2025-08-08
1.7351
1.7351
2025-08-07
1.7244
1.7244
2025-08-06
1.7265
1.7265
2025-08-05
1.7256
1.7256
2025-08-04
1.7176
1.7176
2025-08-01
1.7088
1.7088
2025-07-31
1.7103
1.7103
2025-07-30
1.7076
1.7076
2025-07-29
1.6929
1.6929
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
92.73
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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