(基金代码:007938)
指数型
中高风险(R4)
7.63%
近一年涨跌幅
1.7795
净值 (2026-05-18)
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.08
过去一周
-1.27
过去一月
0.62
过去一季
4.24
过去半年
3.10
过去一年
7.63
过去三年
9.83
过去五年
37.85
成立以来
77.95
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.7795
1.7795
2026-05-15
1.7899
1.7899
2026-05-14
1.8194
1.8194
2026-05-13
1.8196
1.8196
2026-05-12
1.8096
1.8096
2026-05-11
1.8024
1.8024
2026-05-08
1.7840
1.7840
2026-05-07
1.7864
1.7864
2026-05-06
1.7965
1.7965
2026-04-30
1.8014
1.8014
2026-04-29
1.7973
1.7973
2026-04-28
1.7868
1.7868
2026-04-27
1.7780
1.7780
2026-04-24
1.7789
1.7789
2026-04-23
1.7872
1.7872
2026-04-22
1.7937
1.7937
2026-04-21
1.7701
1.7701
2026-04-20
1.7608
1.7608
2026-04-17
1.7686
1.7686
截止日期:2026-05-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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