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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-03
1.7781
1.7781
2026-07-02
1.7827
1.7827
2026-07-01
1.7672
1.7672
2026-06-30
1.7660
1.7660
2026-06-29
1.7777
1.7777
2026-06-26
1.7777
1.7777
2026-06-25
1.7625
1.7625
2026-06-24
1.7653
1.7653
2026-06-23
1.7556
1.7556
2026-06-22
1.7556
1.7556
2026-06-18
1.7640
1.7640
2026-06-17
1.7707
1.7707
2026-06-16
1.7592
1.7592
2026-06-15
1.7592
1.7592
2026-06-12
1.7563
1.7563
2026-06-11
1.7544
1.7544
2026-06-10
1.7385
1.7385
2026-06-09
1.7390
1.7390
2026-06-08
1.7412
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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