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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.8021
1.8021
2026-03-26
1.8107
1.8107
2026-03-25
1.8053
1.8053
2026-03-24
1.8221
1.8221
2026-03-23
1.8388
1.8388
2026-03-20
1.8484
1.8484
2026-03-19
1.8600
1.8600
2026-03-18
1.8583
1.8583
2026-03-17
1.8530
1.8530
2026-03-16
1.8741
1.8741
2026-03-13
1.9000
1.9000
2026-03-12
1.8668
1.8668
2026-03-11
1.8421
1.8421
2026-03-10
1.8033
1.8033
2026-03-09
1.8286
1.8286
2026-03-06
1.7630
1.7630
2026-03-05
1.7314
1.7314
2026-03-04
1.7300
1.7300
2026-03-03
1.7342
1.7342
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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