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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-05
1.6702
1.6702
2025-12-31
1.6775
1.6775
2025-12-30
1.6826
1.6826
2025-12-29
1.6940
1.6940
2025-12-26
1.6904
1.6904
2025-12-25
1.6654
1.6654
2025-12-24
1.6653
1.6653
2025-12-23
1.6670
1.6670
2025-12-22
1.6657
1.6657
2025-12-19
1.6633
1.6633
2025-12-18
1.6685
1.6685
2025-12-17
1.6806
1.6806
2025-12-16
1.6788
1.6788
2025-12-15
1.6781
1.6781
2025-12-12
1.6843
1.6843
2025-12-11
1.6734
1.6734
2025-12-10
1.6709
1.6709
2025-12-09
1.6830
1.6830
2025-12-08
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截止日期：2026-01-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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