(基金代码:007938)
指数型
中高风险(R4)
20.76%
近一年涨跌幅
1.9975
净值 (2026-10-12)
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.27
过去一周
0.57
过去一月
-0.09
过去一季
9.70
过去半年
13.21
过去一年
20.76
过去三年
-0.13
过去五年
69.20
成立以来
100.08
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.9975
1.9975
2026-10-09
2.0008
2.0008
2026-10-08
2.0001
2.0001
2026-09-30
1.9895
1.9895
2026-09-29
1.9767
1.9767
2026-09-28
1.9985
1.9985
2026-09-24
2.0090
2.0090
2026-09-23
2.0140
2.0140
2026-09-22
2.0117
2.0117
2026-09-21
2.0007
2.0007
2026-09-18
2.0218
2.0218
2026-09-17
2.0501
2.0501
2026-09-16
2.0243
2.0243
2026-09-15
1.9906
1.9906
2026-09-14
1.9959
1.9959
2026-09-11
2.0170
2.0170
2026-09-10
2.0038
2.0038
2026-09-09
2.0027
2.0027
2026-09-08
2.0106
2.0106
截止日期:2026-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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