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成立以来
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2025-07-01
1.6858
1.6858
2025-06-30
1.6841
1.6841
2025-06-27
1.6733
1.6733
2025-06-26
1.6804
1.6804
2025-06-25
1.7119
1.7119
2025-06-24
1.7226
1.7226
2025-06-23
1.7297
1.7297
2025-06-20
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2025-06-18
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2025-06-17
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2025-06-13
1.7329
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2025-06-12
1.7318
1.7318
2025-06-11
1.7286
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2025-06-10
1.7171
1.7171
2025-06-09
1.7128
1.7128
2025-06-06
1.7020
1.7020
2025-06-05
1.6820
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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