截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,012,255.00
0.06
F 批发和零售业
3,286,641.00
0.09
G 交通运输、仓储和邮政业
2,910,939.00
0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,836,392.39
0.31
L 租赁和商务服务业
2,088,717.00
0.06
M 科学研究和技术服务业
4,355,013.40
0.13
N 水利、环境和公共设施管理业
1,475,829.87
0.04
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500005
25超长特别国债05
2,400,000
221,610,521.74
6.36
2
243677
大唐YK06
1,000,000
100,940,734.25
2.90
3
243685
电投KY10
1,000,000
100,760,630.14
2.89
4
242380013
23建行永续债01
900,000
94,341,807.12
2.71
5
242400009
24农行永续债02
860,000
88,332,555.62
2.54
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