截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
985,312.00
0.12
B 采矿业股票市值
4,454,631.00
0.52
C 制造业股票市值
63,407,478.20
7.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
306,017.00
0.04
E 建筑业股票市值
572,500.00
0.07
F 批发和零售业股票市值
714,239.00
0.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,411,679.00
0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,475,615.72
0.53
J 金融业股票市值
3,606,157.00
0.42
K 房地产业股票市值
443,367.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
1,496,192.00
0.18
M 科学研究和技术服务业股票市值
996,639.00
0.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
160,496.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,676,499.00
0.20
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019749
24国债15
440,000
44,379,063.01
5.22
2
232480052
24浦发银行二级资本债01A
400,000
40,553,762.19
4.77
3
232580001
25工行二级资本债01BC
400,000
39,984,120.55
4.71
4
148452
23深铁12
300,000
32,452,911.78
3.82
5
2220002
22苏州银行永续债01
300,000
31,093,898.63
3.66
010-63136700
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