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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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4.43
%
近一年涨跌幅
1.3087
净值 （2025-06-19）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-0.13
过去一月
0.24
过去一季
0.87
过去半年
1.46
过去一年
4.43
过去三年
8.30
过去五年
25.13
成立以来
30.87
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.3087
1.3087
2025-06-18
1.3101
1.3101
2025-06-17
1.3098
1.3098
2025-06-16
1.3097
1.3097
2025-06-13
1.3089
1.3089
2025-06-12
1.3104
1.3104
2025-06-11
1.3099
1.3099
2025-06-10
1.3087
1.3087
2025-06-09
1.3096
1.3096
2025-06-06
1.3084
1.3084
2025-06-05
1.3081
1.3081
2025-06-04
1.3077
1.3077
2025-06-03
1.3067
1.3067
2025-05-30
1.3058
1.3058
2025-05-29
1.3066
1.3066
2025-05-28
1.3059
1.3059
2025-05-27
1.3058
1.3058
2025-05-26
1.3062
1.3062
2025-05-23
1.3056
1.3056
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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销售服务费
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