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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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4.98
%
近一年涨跌幅
1.3649
净值 （2026-04-23）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.33
过去一周
0.29
过去一月
1.77
过去一季
1.10
过去半年
2.37
过去一年
4.98
过去三年
13.20
过去五年
21.04
成立以来
36.49
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.3649
1.3649
2026-04-22
1.3660
1.3660
2026-04-21
1.3637
1.3637
2026-04-20
1.3628
1.3628
2026-04-17
1.3621
1.3621
2026-04-16
1.3610
1.3610
2026-04-15
1.3583
1.3583
2026-04-14
1.3590
1.3590
2026-04-13
1.3564
1.3564
2026-04-10
1.3561
1.3561
2026-04-09
1.3545
1.3545
2026-04-08
1.3550
1.3550
2026-04-07
1.3497
1.3497
2026-04-03
1.3483
1.3483
2026-04-02
1.3487
1.3487
2026-04-01
1.3498
1.3498
2026-03-31
1.3467
1.3467
2026-03-30
1.3481
1.3481
2026-03-27
1.3477
1.3477
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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