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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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5.78
%
近一年涨跌幅
1.3256
净值 （2025-08-14）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
-0.02
过去一月
0.54
过去一季
1.47
过去半年
1.89
过去一年
5.78
过去三年
7.64
过去五年
21.83
成立以来
32.56
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.3256
1.3256
2025-08-13
1.3279
1.3279
2025-08-12
1.3262
1.3262
2025-08-11
1.3263
1.3263
2025-08-08
1.3264
1.3264
2025-08-07
1.3259
1.3259
2025-08-06
1.3258
1.3258
2025-08-05
1.3246
1.3246
2025-08-04
1.3227
1.3227
2025-08-01
1.3211
1.3211
2025-07-31
1.3209
1.3209
2025-07-30
1.3210
1.3210
2025-07-29
1.3200
1.3200
2025-07-28
1.3209
1.3209
2025-07-25
1.3191
1.3191
2025-07-24
1.3197
1.3197
2025-07-23
1.3212
1.3212
2025-07-22
1.3224
1.3224
2025-07-21
1.3219
1.3219
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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