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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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4.29
%
近一年涨跌幅
1.3501
净值 （2026-01-23）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
0.41
过去一月
1.22
过去一季
1.12
过去半年
1.92
过去一年
4.29
过去三年
13.20
过去五年
19.54
成立以来
34.78
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3501
1.3501
2026-01-22
1.3478
1.3478
2026-01-21
1.3475
1.3475
2026-01-20
1.3452
1.3452
2026-01-19
1.3440
1.3440
2026-01-16
1.3431
1.3431
2026-01-15
1.3423
1.3423
2026-01-14
1.3414
1.3414
2026-01-13
1.3408
1.3408
2026-01-12
1.3416
1.3416
2026-01-09
1.3387
1.3387
2026-01-08
1.3361
1.3361
2026-01-07
1.3355
1.3355
2026-01-06
1.3359
1.3359
2026-01-05
1.3351
1.3351
2025-12-31
1.3338
1.3338
2025-12-30
1.3333
1.3333
2025-12-29
1.3332
1.3332
2025-12-26
1.3348
1.3348
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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