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华夏鼎泓债券C
（基金代码：007667）
债券型
中低风险(R2)
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5.12
%
近一年涨跌幅
1.3182
净值 （2025-07-11）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.07
过去一周
0.06
过去一月
0.63
过去一季
1.63
过去半年
2.46
过去一年
5.12
过去三年
8.87
过去五年
17.25
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3182
1.3182
2025-07-10
1.3180
1.3180
2025-07-09
1.3186
1.3186
2025-07-08
1.3188
1.3188
2025-07-07
1.3178
1.3178
2025-07-04
1.3174
1.3174
2025-07-03
1.3172
1.3172
2025-07-02
1.3160
1.3160
2025-07-01
1.3158
1.3158
2025-06-30
1.3143
1.3143
2025-06-27
1.3137
1.3137
2025-06-26
1.3127
1.3127
2025-06-25
1.3125
1.3125
2025-06-24
1.3114
1.3114
2025-06-23
1.3099
1.3099
2025-06-20
1.3086
1.3086
2025-06-19
1.3087
1.3087
2025-06-18
1.3101
1.3101
2025-06-17
1.3098
1.3098
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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销售服务费
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