截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
456,885.00
0.01
B 采矿业股票市值
13,589,648.00
0.38
C 制造业股票市值
262,325,802.13
7.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,955,577.00
0.14
E 建筑业股票市值
376,595.00
0.01
F 批发和零售业股票市值
5,309,697.00
0.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,578,591.00
0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
27,601,782.17
0.77
J 金融业股票市值
13,397,556.00
0.38
K 房地产业股票市值
408,630.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
8,194,963.00
0.23
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,218,024.00
0.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
6,016,218.96
0.17
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500002
25超长特别国债02
1,400,000
133,275,409.84
3.74
2
232280012
22广州银行二级资本债01
980,000
106,508,547.95
2.99
3
243677
大唐YK06
1,000,000
99,953,331.51
2.80
4
243685
电投KY10
1,000,000
99,947,260.27
2.80
5
092280083
22建行永续债01
800,000
82,061,939.73
2.30
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
