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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.23
%
近一年涨跌幅
1.3724
净值 （2026-01-09）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
0.37
过去一月
0.77
过去一季
0.27
过去半年
1.72
过去一年
4.23
过去三年
14.00
过去五年
21.40
成立以来
37.24
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.3724
1.3724
2026-01-08
1.3698
1.3698
2026-01-07
1.3691
1.3691
2026-01-06
1.3694
1.3694
2026-01-05
1.3686
1.3686
2025-12-31
1.3673
1.3673
2025-12-30
1.3667
1.3667
2025-12-29
1.3666
1.3666
2025-12-26
1.3682
1.3682
2025-12-25
1.3681
1.3681
2025-12-24
1.3675
1.3675
2025-12-23
1.3655
1.3655
2025-12-22
1.3648
1.3648
2025-12-19
1.3636
1.3636
2025-12-18
1.3615
1.3615
2025-12-17
1.3613
1.3613
2025-12-16
1.3578
1.3578
2025-12-15
1.3595
1.3595
2025-12-12
1.3618
1.3618
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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