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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
6.26
%
近一年涨跌幅
1.3569
净值 （2025-08-14）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.90
过去一周
-0.01
过去一月
0.58
过去一季
1.58
过去半年
2.10
过去一年
6.26
过去三年
8.99
过去五年
24.34
成立以来
35.69
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.3569
1.3569
2025-08-13
1.3591
1.3591
2025-08-12
1.3574
1.3574
2025-08-11
1.3575
1.3575
2025-08-08
1.3576
1.3576
2025-08-07
1.3570
1.3570
2025-08-06
1.3569
1.3569
2025-08-05
1.3557
1.3557
2025-08-04
1.3537
1.3537
2025-08-01
1.3521
1.3521
2025-07-31
1.3518
1.3518
2025-07-30
1.3519
1.3519
2025-07-29
1.3509
1.3509
2025-07-28
1.3517
1.3517
2025-07-25
1.3499
1.3499
2025-07-24
1.3505
1.3505
2025-07-23
1.3520
1.3520
2025-07-22
1.3532
1.3532
2025-07-21
1.3526
1.3526
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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