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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
5.44
%
近一年涨跌幅
1.3986
净值 （2026-04-20）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.29
过去一周
0.47
过去一月
1.30
过去一季
1.40
过去半年
2.64
过去一年
5.44
过去三年
14.00
过去五年
23.33
成立以来
39.86
日期
净值
累计净值
2026-04-20
1.3986
1.3986
2026-04-17
1.3979
1.3979
2026-04-16
1.3967
1.3967
2026-04-15
1.3940
1.3940
2026-04-14
1.3947
1.3947
2026-04-13
1.3920
1.3920
2026-04-10
1.3917
1.3917
2026-04-09
1.3899
1.3899
2026-04-08
1.3904
1.3904
2026-04-07
1.3850
1.3850
2026-04-03
1.3835
1.3835
2026-04-02
1.3839
1.3839
2026-04-01
1.3850
1.3850
2026-03-31
1.3819
1.3819
2026-03-30
1.3833
1.3833
2026-03-27
1.3828
1.3828
2026-03-26
1.3811
1.3811
2026-03-25
1.3820
1.3820
2026-03-24
1.3794
1.3794
截止日期：2026-04-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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