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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.03
%
近一年涨跌幅
1.3630
净值 （2025-11-24）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.37
过去一周
-0.39
过去一月
-0.26
过去一季
0.11
过去半年
2.09
过去一年
5.03
过去三年
12.52
过去五年
23.07
成立以来
36.30
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.3630
1.3630
2025-11-21
1.3615
1.3615
2025-11-20
1.3656
1.3656
2025-11-19
1.3662
1.3662
2025-11-18
1.3673
1.3673
2025-11-17
1.3683
1.3683
2025-11-14
1.3684
1.3684
2025-11-13
1.3702
1.3702
2025-11-12
1.3691
1.3691
2025-11-11
1.3688
1.3688
2025-11-10
1.3694
1.3694
2025-11-07
1.3690
1.3690
2025-11-06
1.3698
1.3698
2025-11-05
1.3693
1.3693
2025-11-04
1.3690
1.3690
2025-11-03
1.3710
1.3710
2025-10-31
1.3705
1.3705
2025-10-30
1.3703
1.3703
2025-10-29
1.3713
1.3713
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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