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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.30
%
近一年涨跌幅
1.3899
净值 （2026-03-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.12
过去一月
0.97
过去一季
1.92
过去半年
1.84
过去一年
5.30
过去三年
14.49
过去五年
24.11
成立以来
38.99
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.3899
1.3899
2026-02-27
1.3891
1.3891
2026-02-26
1.3891
1.3891
2026-02-25
1.3898
1.3898
2026-02-24
1.3883
1.3883
2026-02-13
1.3850
1.3850
2026-02-12
1.3873
1.3873
2026-02-11
1.3854
1.3854
2026-02-10
1.3846
1.3846
2026-02-09
1.3841
1.3841
2026-02-06
1.3808
1.3808
2026-02-05
1.3793
1.3793
2026-02-04
1.3805
1.3805
2026-02-03
1.3799
1.3799
2026-02-02
1.3765
1.3765
2026-01-30
1.3817
1.3817
2026-01-29
1.3835
1.3835
2026-01-28
1.3844
1.3844
2026-01-27
1.3835
1.3835
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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