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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
7.46
%
近一年涨跌幅
1.3679
净值 （2025-09-17）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
0.45
过去一月
0.67
过去一季
2.10
过去半年
3.25
过去一年
7.46
过去三年
11.03
过去五年
25.93
成立以来
36.79
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3679
1.3679
2025-09-16
1.3662
1.3662
2025-09-15
1.3649
1.3649
2025-09-12
1.3648
1.3648
2025-09-11
1.3647
1.3647
2025-09-10
1.3618
1.3618
2025-09-09
1.3632
1.3632
2025-09-08
1.3650
1.3650
2025-09-05
1.3641
1.3641
2025-09-04
1.3616
1.3616
2025-09-03
1.3639
1.3639
2025-09-02
1.3648
1.3648
2025-09-01
1.3675
1.3675
2025-08-29
1.3660
1.3660
2025-08-28
1.3650
1.3650
2025-08-27
1.3641
1.3641
2025-08-26
1.3662
1.3662
2025-08-25
1.3651
1.3651
2025-08-22
1.3615
1.3615
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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