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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.90
%
近一年涨跌幅
1.0150
净值 （2025-08-15）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
0.07
过去一月
0.25
过去一季
0.64
过去半年
1.24
过去一年
1.90
过去三年
5.90
过去五年
12.20
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0150
1.1418
2025-08-14
1.0149
1.1417
2025-08-13
1.0149
1.1417
2025-08-12
1.0149
1.1417
2025-08-11
1.0148
1.1416
2025-08-08
1.0143
1.1411
2025-08-07
1.0143
1.1411
2025-08-06
1.0142
1.1410
2025-08-05
1.0142
1.1410
2025-08-04
1.0137
1.1405
2025-08-01
1.0131
1.1399
2025-07-31
1.0131
1.1399
2025-07-30
1.0130
1.1398
2025-07-29
1.0130
1.1398
2025-07-28
1.0129
1.1397
2025-07-25
1.0128
1.1396
2025-07-24
1.0128
1.1396
2025-07-23
1.0128
1.1396
2025-07-22
1.0127
1.1395
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09230412
23农发清发12
7,800,000
794,564,242.15
9.88
2
240015
24附息国债15
7,800,000
789,851,224.89
9.82
3
2228045
22兴业银行04
7,600,000
774,839,934.00
9.64
4
2228046
22中信银行02
7,600,000
774,550,203.81
9.63
5
200212
20国开12
6,900,000
712,606,591.36
8.86
-
-
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-
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