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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0024
净值 （2026-01-23）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.55
过去半年
0.91
过去一年
2.01
过去三年
5.84
过去五年
11.45
成立以来
15.88
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0024
1.1486
2026-01-22
1.0024
1.1486
2026-01-21
1.0023
1.1485
2026-01-20
1.0023
1.1485
2026-01-19
1.0020
1.1482
2026-01-16
1.0018
1.1480
2026-01-15
1.0018
1.1480
2026-01-14
1.0016
1.1478
2026-01-13
1.0015
1.1477
2026-01-12
1.0014
1.1476
2026-01-09
1.0011
1.1473
2026-01-08
1.0011
1.1473
2026-01-07
1.0011
1.1473
2026-01-06
1.0011
1.1473
2026-01-05
1.0009
1.1471
2025-12-31
1.0009
1.1471
2025-12-30
1.0009
1.1471
2025-12-29
1.0008
1.1470
2025-12-26
1.0008
1.1470
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.54
现金
1.45
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212480001
24建行债01A
7,200,000
737,545,260.63
9.24
2
2428001
24平安银行小微债01
5,500,000
564,909,313.41
7.08
3
212380032
24浦发银行债01
5,500,000
563,158,651.25
7.06
4
2328023
23浙商银行小微债02
5,300,000
538,324,460.38
6.74
5
2328026
23华夏银行06
4,000,000
405,438,465.02
5.08
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