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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.84
%
近一年涨跌幅
1.0064
净值 （2026-04-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.01
过去一月
0.04
过去一季
0.40
过去半年
0.94
过去一年
1.84
过去三年
5.70
过去五年
11.18
成立以来
16.34
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0064
1.1526
2026-04-23
1.0064
1.1526
2026-04-22
1.0064
1.1526
2026-04-21
1.0064
1.1526
2026-04-20
1.0064
1.1526
2026-04-17
1.0063
1.1525
2026-04-16
1.0063
1.1525
2026-04-15
1.0063
1.1525
2026-04-14
1.0063
1.1525
2026-04-13
1.0063
1.1525
2026-04-10
1.0062
1.1524
2026-04-09
1.0062
1.1524
2026-04-08
1.0062
1.1524
2026-04-07
1.0062
1.1524
2026-04-03
1.0061
1.1523
2026-04-02
1.0061
1.1523
2026-04-01
1.0061
1.1523
2026-03-31
1.0061
1.1523
2026-03-30
1.0061
1.1523
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.49
现金
1.51
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212480001
24建行债01A
7,200,000
726,001,087.16
9.05
2
2428001
24平安银行小微债01
5,500,000
555,580,607.36
6.92
3
212380032
24浦发银行债01
5,500,000
554,379,905.51
6.91
4
2328023
23浙商银行小微债02
5,300,000
539,378,888.43
6.72
5
2328026
23华夏银行06
4,000,000
406,330,947.19
5.06
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