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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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2.01
%
近一年涨跌幅
1.0024
净值 （2026-01-23）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.55
过去半年
0.91
过去一年
2.01
过去三年
5.84
过去五年
11.45
成立以来
15.88
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0024
1.1486
2026-01-22
1.0024
1.1486
2026-01-21
1.0023
1.1485
2026-01-20
1.0023
1.1485
2026-01-19
1.0020
1.1482
2026-01-16
1.0018
1.1480
2026-01-15
1.0018
1.1480
2026-01-14
1.0016
1.1478
2026-01-13
1.0015
1.1477
2026-01-12
1.0014
1.1476
2026-01-09
1.0011
1.1473
2026-01-08
1.0011
1.1473
2026-01-07
1.0011
1.1473
2026-01-06
1.0011
1.1473
2026-01-05
1.0009
1.1471
2025-12-31
1.0009
1.1471
2025-12-30
1.0009
1.1471
2025-12-29
1.0008
1.1470
2025-12-26
1.0008
1.1470
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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