在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.87
%
近一年涨跌幅
1.0118
净值 （2025-06-27）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.08
过去一月
0.29
过去一季
0.66
过去半年
1.07
过去一年
1.87
过去三年
6.05
过去五年
12.41
成立以来
14.73
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0118
1.1386
2025-06-26
1.0118
1.1386
2025-06-25
1.0117
1.1385
2025-06-24
1.0117
1.1385
2025-06-23
1.0117
1.1385
2025-06-20
1.0111
1.1379
2025-06-19
1.0110
1.1378
2025-06-18
1.0110
1.1378
2025-06-17
1.0110
1.1378
2025-06-16
1.0105
1.1373
2025-06-13
1.0103
1.1371
2025-06-12
1.0100
1.1368
2025-06-11
1.0100
1.1368
2025-06-10
1.0099
1.1367
2025-06-09
1.0099
1.1367
2025-06-06
1.0098
1.1366
2025-06-05
1.0097
1.1365
2025-06-04
1.0097
1.1365
2025-06-03
1.0097
1.1365
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
