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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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1.87
%
近一年涨跌幅
1.0079
净值 （2025-05-07）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.02
过去一月
0.24
过去一季
0.56
过去半年
0.88
过去一年
1.87
过去三年
6.03
过去五年
12.34
成立以来
14.29
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0079
1.1347
2025-05-06
1.0079
1.1347
2025-04-30
1.0077
1.1345
2025-04-29
1.0077
1.1345
2025-04-28
1.0076
1.1344
2025-04-25
1.0074
1.1342
2025-04-24
1.0074
1.1342
2025-04-23
1.0074
1.1342
2025-04-22
1.0073
1.1341
2025-04-21
1.0070
1.1338
2025-04-18
1.0069
1.1337
2025-04-17
1.0069
1.1337
2025-04-16
1.0068
1.1336
2025-04-15
1.0068
1.1336
2025-04-14
1.0067
1.1335
2025-04-11
1.0066
1.1334
2025-04-10
1.0058
1.1326
2025-04-09
1.0058
1.1326
2025-04-08
1.0058
1.1326
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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