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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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1.87
%
近一年涨跌幅
1.0034
净值 （2025-11-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.72
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
0.32
过去半年
0.96
过去一年
1.87
过去三年
5.77
过去五年
11.71
成立以来
15.49
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.0034
1.1452
2025-11-21
1.0029
1.1447
2025-11-20
1.0029
1.1447
2025-11-19
1.0027
1.1445
2025-11-18
1.0027
1.1445
2025-11-17
1.0026
1.1444
2025-11-14
1.0025
1.1443
2025-11-13
1.0025
1.1443
2025-11-12
1.0025
1.1443
2025-11-11
1.0025
1.1443
2025-11-10
1.0025
1.1443
2025-11-07
1.0022
1.1440
2025-11-06
1.0018
1.1436
2025-11-05
1.0018
1.1436
2025-11-04
1.0017
1.1435
2025-11-03
1.0016
1.1434
2025-10-31
1.0016
1.1434
2025-10-30
1.0016
1.1434
2025-10-29
1.0015
1.1433
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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