(基金代码:007505)
指数型
中风险(R3)
26.80%
近一年涨跌幅
1.6736
净值 (2025-10-13)
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.41
过去一周
-1.39
过去一月
0.89
过去一季
14.60
过去半年
22.46
过去一年
26.80
过去三年
46.15
过去五年
35.30
成立以来
67.36
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.6736
1.6736
2025-10-10
1.6861
1.6861
2025-10-09
1.7125
1.7125
2025-09-30
1.6972
1.6972
2025-09-29
1.6818
1.6818
2025-09-26
1.6561
1.6561
2025-09-25
1.6703
1.6703
2025-09-24
1.6732
1.6732
2025-09-23
1.6436
1.6436
2025-09-22
1.6528
1.6528
2025-09-19
1.6582
1.6582
2025-09-18
1.6541
1.6541
2025-09-17
1.6829
1.6829
2025-09-16
1.6610
1.6610
2025-09-15
1.6657
1.6657
2025-09-12
1.6589
1.6589
2025-09-11
1.6433
1.6433
2025-09-10
1.6291
1.6291
2025-09-09
1.6249
1.6249
截止日期:2025-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.60
债券
3.17
现金
3.41
其他
0.82
前10大股持仓占比: 33.6%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,718,519.00
3.95
B 采矿业股票市值
3,116,523.00
3.31
C 制造业股票市值
19,894,368.50
21.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,789,094.00
1.90
E 建筑业股票市值
6,029,486.91
6.41
F 批发和零售业股票市值
1,307,288.86
1.39
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,131,109.00
2.26
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,206,820.66
5.53
J 金融业股票市值
7,107,329.12
7.55
K 房地产业股票市值
2,279,598.00
2.42
L 租赁和商务服务业股票市值
1,659,866.48
1.76
M 科学研究和技术服务业股票市值
447,126.00
0.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
124,457.60
0.13
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
44,029.44
0.05
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
54,855,616.57
58.28
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00700
腾讯控股
10.92
09988
阿里巴巴-W
9.00
600941
中国移动
2.24
002714
牧原股份
2.03
601939
建设银行
1.93
300498
温氏股份
1.92
601668
中国建筑
1.86
03690
美团W
1.32
601390
中国中铁
1.31
601318
中国平安
1.07
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