华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

（基金代码：007505）

指数型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

-15.26%

近一年涨跌幅

1.4004

净值（2026-11-04）

0.68%

日涨跌幅

基金经理

荣膺

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-12.85

过去一周

2.63

过去一月

-0.76

过去一季

-5.94

过去半年

-8.97

过去一年

-15.26

过去三年

18.67

过去五年

3.77

成立以来

40.04

日期

净值

累计净值

2026-11-04

1.4004

1.4004

2026-11-03

1.3909

1.3909

2026-11-02

1.3763

1.3763

2026-10-30

1.3600

1.3600

2026-10-29

1.3563

1.3563

2026-10-28

1.3645

1.3645

2026-10-27

1.3646

1.3646

2026-10-26

1.3754

1.3754

2026-10-23

1.3646

1.3646

2026-10-22

1.3520

1.3520

2026-10-21

1.3784

1.3784

2026-10-20

1.3923

1.3923

2026-10-19

1.4043

1.4043

2026-10-16

1.4004

1.4004

2026-10-15

1.3885

1.3885

2026-10-14

1.4094

1.4094

2026-10-13

1.4061

1.4061

2026-10-12

1.4112

1.4112

2026-10-09

1.4096

1.4096

截止日期：2026-11-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

92.72

债券

3.00

现金

3.90

其他

0.38

前十股票持仓占净值比： 33.63%

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

3,742,388.00

5.30

B 采矿业

2,426,974.00

3.43

C 制造业

14,551,732.07

20.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,313,791.00

1.86

E 建筑业

4,013,245.63

5.68

F 批发和零售业

1,054,151.20

1.49

G 交通运输、仓储和邮政业

2,041,471.50

2.89

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

4,094,492.77

5.79

J 金融业

5,344,076.39

7.56

K 房地产业

1,337,827.00

1.89

L 租赁和商务服务业

410,962.00

0.58

M 科学研究和技术服务业

642,905.60

0.91

N 水利、环境和公共设施管理业

99,901.56

0.14

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

33,739.44

0.05

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

1,069,326.91

1.51

必需消费品

731,145.50

1.03

材料

439,777.15

0.62

房地产

2,264,099.92

3.20

非必需消费品

8,656,280.66

12.25

工业

1,614,296.56

2.28

公用事业

486,634.87

0.69

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

8,468,087.96

11.98

信息技术

1,001,277.41

1.42

合计

65,838,585.10

93.15

前十股票

截止日期 2026-09-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

00700

腾讯控股

10.47

09988

阿里巴巴W

8.97

002714

牧原股份

2.71

300498

温氏股份

2.32

600941

中国移动

2.09

601939

建设银行

1.80

03690

美团W

1.48

601668

中国建筑

1.47

601318

中国平安

1.22

600036

招商银行

1.10

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