华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

（基金代码：007505）

指数型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

10.48%

近一年涨跌幅

1.6017

净值（2026-03-03）

-1.34%

日涨跌幅

基金经理

荣膺

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.32

过去一周

-1.40

过去一月

-2.43

过去一季

-1.28

过去半年

0.66

过去一年

10.48

过去三年

20.22

过去五年

13.02

成立以来

60.17

日期

净值

累计净值

2026-03-03

1.6017

1.6017

2026-03-02

1.6234

1.6234

2026-02-27

1.6294

1.6294

2026-02-26

1.6191

1.6191

2026-02-25

1.6353

1.6353

2026-02-24

1.6244

1.6244

2026-02-13

1.6216

1.6216

2026-02-12

1.6455

1.6455

2026-02-11

1.6533

1.6533

2026-02-10

1.6480

1.6480

2026-02-09

1.6507

1.6507

2026-02-06

1.6306

1.6306

2026-02-05

1.6448

1.6448

2026-02-04

1.6499

1.6499

2026-02-03

1.6416

1.6416

2026-02-02

1.6336

1.6336

2026-01-30

1.6792

1.6792

2026-01-29

1.7103

1.7103

2026-01-28

1.6923

1.6923

截止日期：2026-03-03

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

91.83

债券

2.92

现金

4.52

其他

0.73

前十股票持仓占净值比： 34.04%

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

4,198,708.00

4.14

B 采矿业

3,447,131.00

3.40

C 制造业

22,557,956.07

22.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,960,152.00

1.93

E 建筑业

6,028,849.95

5.95

F 批发和零售业

1,376,928.18

1.36

G 交通运输、仓储和邮政业

2,326,661.00

2.30

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

5,112,335.69

5.05

J 金融业

7,491,020.80

7.39

K 房地产业

2,577,646.00

2.54

L 租赁和商务服务业

1,528,769.64

1.51

M 科学研究和技术服务业

480,954.00

0.47

N 水利、环境和公共设施管理业

151,204.00

0.15

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

44,227.44

0.04

R 文化、体育和娱乐业

10,296.00

0.01

S 综合

-

-

保健

1,215,541.72

1.20

必需消费品

584,813.27

0.58

材料

906,146.43

0.89

房地产

2,706,697.43

2.67

非必需消费品

13,210,753.15

13.04

工业

1,655,844.36

1.63

公用事业

614,596.05

0.61

金融

104,516.10

0.10

能源

-

-

通讯服务

13,109,721.66

12.94

信息技术

1,382,299.62

1.36

合计

94,783,769.56

93.55

前十股票

截止日期 2025-12-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

00700

腾讯控股

11.75

09988

阿里巴巴W

9.06

002714

牧原股份

2.27

300498

温氏股份

1.88

600941

中国移动

1.85

601939

建设银行

1.63

03690

美团W

1.63

601668

中国建筑

1.47

601390

中国中铁

1.28

601318

中国平安

1.22

基金工具

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