(基金代码:007505)
指数型
中风险(R3)
17.14%
近一年涨跌幅
1.4081
净值 (2025-04-30)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.83
过去一周
-0.10
过去一月
-3.94
过去一季
6.42
过去半年
5.67
过去一年
17.14
过去三年
13.95
过去五年
40.56
成立以来
40.81
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.4081
1.4081
2025-04-29
1.4037
1.4037
2025-04-28
1.4055
1.4055
2025-04-25
1.4089
1.4089
2025-04-24
1.4033
1.4033
2025-04-23
1.4095
1.4095
2025-04-22
1.3965
1.3965
2025-04-21
1.3891
1.3891
2025-04-18
1.3874
1.3874
2025-04-17
1.3868
1.3868
2025-04-16
1.3752
1.3752
2025-04-15
1.3855
1.3855
2025-04-14
1.3841
1.3841
2025-04-11
1.3666
1.3666
2025-04-10
1.3708
1.3708
2025-04-09
1.3556
1.3556
2025-04-08
1.3408
1.3408
2025-04-07
1.3107
1.3107
2025-04-03
1.4431
1.4431
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.28
债券
现金
6.46
其他
0.26
前10大股持仓占比: 36.87%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,133,416.00
3.97
B 采矿业股票市值
3,427,578.00
3.29
C 制造业股票市值
22,695,728.21
21.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,818,181.00
1.75
E 建筑业股票市值
5,236,940.59
5.03
F 批发和零售业股票市值
1,453,666.43
1.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,320,853.50
2.23
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,612,965.61
5.39
J 金融业股票市值
7,758,533.96
7.45
K 房地产业股票市值
2,044,877.00
1.96
L 租赁和商务服务业股票市值
2,110,201.17
2.03
M 科学研究和技术服务业股票市值
465,384.00
0.45
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
179,704.50
0.17
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
38,883.84
0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
59,296,913.81
56.95
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
09988
阿里巴巴-W
12.92
00700
腾讯控股
11.36
601939
建设银行
2.18
600941
中国移动
2.01
002714
牧原股份
1.90
300498
温氏股份
1.77
03690
美团W
1.21
601668
中国建筑
1.20
002311
海大集团
1.18
600938
中国海油
1.14
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