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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
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今年以来
12.54
过去一周
1.63
过去一月
5.06
过去一季
6.25
过去半年
11.11
过去一年
32.34
过去三年
26.00
过去五年
22.71
成立以来
52.61
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.5261
1.5261
2025-08-07
1.5294
1.5294
2025-08-06
1.5249
1.5249
2025-08-05
1.5192
1.5192
2025-08-04
1.5086
1.5086
2025-08-01
1.5016
1.5016
2025-07-31
1.5102
1.5102
2025-07-30
1.5341
1.5341
2025-07-29
1.5429
1.5429
2025-07-28
1.5424
1.5424
2025-07-25
1.5412
1.5412
2025-07-24
1.5524
1.5524
2025-07-23
1.5415
1.5415
2025-07-22
1.5298
1.5298
2025-07-21
1.5112
1.5112
2025-07-18
1.4916
1.4916
2025-07-17
1.4783
1.4783
2025-07-16
1.4747
1.4747
2025-07-15
1.4789
1.4789
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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