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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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今年以来
-2.92
过去一周
1.51
过去一月
-2.93
过去一季
-6.04
过去半年
-4.26
过去一年
12.48
过去三年
14.65
过去五年
15.40
成立以来
55.99
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.5599
1.5599
2026-04-16
1.5692
1.5692
2026-04-15
1.5472
1.5472
2026-04-14
1.5427
1.5427
2026-04-13
1.5297
1.5297
2026-04-10
1.5367
1.5367
2026-04-09
1.5304
1.5304
2026-04-08
1.5440
1.5440
2026-04-07
1.5007
1.5007
2026-04-03
1.4987
1.4987
2026-04-02
1.5107
1.5107
2026-04-01
1.5242
1.5242
2026-03-31
1.5050
1.5050
2026-03-30
1.5184
1.5184
2026-03-27
1.5272
1.5272
2026-03-26
1.5212
1.5212
2026-03-25
1.5443
1.5443
2026-03-24
1.5233
1.5233
2026-03-23
1.4988
1.4988
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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