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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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今年以来
-12.85
过去一周
2.63
过去一月
-0.76
过去一季
-5.94
过去半年
-8.97
过去一年
-15.26
过去三年
18.67
过去五年
3.77
成立以来
40.04
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.4004
1.4004
2026-11-03
1.3909
1.3909
2026-11-02
1.3763
1.3763
2026-10-30
1.3600
1.3600
2026-10-29
1.3563
1.3563
2026-10-28
1.3645
1.3645
2026-10-27
1.3646
1.3646
2026-10-26
1.3754
1.3754
2026-10-23
1.3646
1.3646
2026-10-22
1.3520
1.3520
2026-10-21
1.3784
1.3784
2026-10-20
1.3923
1.3923
2026-10-19
1.4043
1.4043
2026-10-16
1.4004
1.4004
2026-10-15
1.3885
1.3885
2026-10-14
1.4094
1.4094
2026-10-13
1.4061
1.4061
2026-10-12
1.4112
1.4112
2026-10-09
1.4096
1.4096
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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