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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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17.14
%
近一年涨跌幅
1.4081
净值 （2025-04-30）
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.83
过去一周
-0.10
过去一月
-3.94
过去一季
6.42
过去半年
5.67
过去一年
17.14
过去三年
13.95
过去五年
40.56
成立以来
40.81
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.4081
1.4081
2025-04-29
1.4037
1.4037
2025-04-28
1.4055
1.4055
2025-04-25
1.4089
1.4089
2025-04-24
1.4033
1.4033
2025-04-23
1.4095
1.4095
2025-04-22
1.3965
1.3965
2025-04-21
1.3891
1.3891
2025-04-18
1.3874
1.3874
2025-04-17
1.3868
1.3868
2025-04-16
1.3752
1.3752
2025-04-15
1.3855
1.3855
2025-04-14
1.3841
1.3841
2025-04-11
1.3666
1.3666
2025-04-10
1.3708
1.3708
2025-04-09
1.3556
1.3556
2025-04-08
1.3408
1.3408
2025-04-07
1.3107
1.3107
2025-04-03
1.4431
1.4431
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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