(基金代码:007505)
指数型
中风险(R3)
22.55%
近一年涨跌幅
1.4668
净值 (2025-07-14)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.16
过去一周
1.68
过去一月
2.36
过去一季
5.98
过去半年
13.21
过去一年
22.55
过去三年
16.42
过去五年
17.82
成立以来
46.68
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.4668
1.4668
2025-07-11
1.4604
1.4604
2025-07-10
1.4555
1.4555
2025-07-09
1.4457
1.4457
2025-07-08
1.4526
1.4526
2025-07-07
1.4425
1.4425
2025-07-04
1.4416
1.4416
2025-07-03
1.4431
1.4431
2025-07-02
1.4441
1.4441
2025-07-01
1.4386
1.4386
2025-06-30
1.4376
1.4376
2025-06-27
1.4419
1.4419
2025-06-26
1.4454
1.4454
2025-06-25
1.4515
1.4515
2025-06-24
1.4345
1.4345
2025-06-23
1.4178
1.4178
2025-06-20
1.4154
1.4154
2025-06-19
1.4096
1.4096
2025-06-18
1.4298
1.4298
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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