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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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24.09
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-20）
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今年以来
21.42
过去一周
-1.61
过去一月
-0.70
过去一季
10.39
过去半年
18.68
过去一年
24.09
过去三年
43.90
过去五年
34.25
成立以来
64.66
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.6466
1.6466
2025-10-17
1.6293
1.6293
2025-10-16
1.6640
1.6640
2025-10-15
1.6701
1.6701
2025-10-14
1.6490
1.6490
2025-10-13
1.6736
1.6736
2025-10-10
1.6861
1.6861
2025-10-09
1.7125
1.7125
2025-09-30
1.6972
1.6972
2025-09-29
1.6818
1.6818
2025-09-26
1.6561
1.6561
2025-09-25
1.6703
1.6703
2025-09-24
1.6732
1.6732
2025-09-23
1.6436
1.6436
2025-09-22
1.6528
1.6528
2025-09-19
1.6582
1.6582
2025-09-18
1.6541
1.6541
2025-09-17
1.6829
1.6829
2025-09-16
1.6610
1.6610
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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