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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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今年以来
3.32
过去一周
1.07
过去一月
4.80
过去一季
-0.23
过去半年
12.58
过去一年
27.68
过去三年
28.50
过去五年
23.80
成立以来
66.02
日期
净值
累计净值
2026-01-19
1.6538
1.6538
2026-01-16
1.6602
1.6602
2026-01-15
1.6706
1.6706
2026-01-14
1.6792
1.6792
2026-01-13
1.6696
1.6696
2026-01-12
1.6656
1.6656
2026-01-09
1.6427
1.6427
2026-01-08
1.6359
1.6359
2026-01-07
1.6458
1.6458
2026-01-06
1.6600
1.6600
2026-01-05
1.6391
1.6391
2025-12-31
1.6068
1.6068
2025-12-30
1.6111
1.6111
2025-12-29
1.6073
1.6073
2025-12-26
1.6149
1.6149
2025-12-25
1.6108
1.6108
2025-12-24
1.6089
1.6089
2025-12-23
1.6080
1.6080
2025-12-22
1.6120
1.6120
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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