2021-11-26 最新净值
| 累计净值： | 1.3303（2021-11-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.31% |
| 成立日： | 2019-07-16 |
| 今年以来收益： | 3.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.71% |
| 成立以来收益： | 33.03% |
| 基金经理： | 荣膺 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.72 | 过去一周 | -1.56 |
| 过去一月 | -3.36 |
| 过去一季 | 0.34 |
| 过去半年 | -2.83 |
| 过去一年 | 3.71 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 33.03 |
北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月至2020年3月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年10月任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2016年10月起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月至2021年10月任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月起任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月起至2020年3月任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金(原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年10月任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月至2021年10月任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起担任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年7月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2020-12-08起，任期回报 4.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-07-16~2020-12-08 | 庞亚平 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.76 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.10 |
| 其他 | 0.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 2,773,856.65 | 1.51 |
| B 采矿业股票市值 | 4,138,176.72 | 2.25 |
| C 制造业股票市值 | 46,173,055.38 | 25.05 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,629,528.22 | 5.77 |
| E 建筑业股票市值 | 13,663,557.34 | 7.41 |
| F 批发和零售业股票市值 | 13,251,166.08 | 7.19 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,072,993.50 | 2.21 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 386,325.00 | 0.21 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,524,517.60 | 1.37 |
| J 金融业股票市值 | 12,392,413.20 | 6.72 |
| K 房地产业股票市值 | 5,772,915.00 | 3.13 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,177,171.00 | 1.72 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 537,485.60 | 0.29 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 43,360.00 | 0.02 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,585.20 | 0.04 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 675,630.00 | 0.37 |
| 合计 | 120,285,736.49 | 65.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 8.66 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.42 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 2.44 |
| 03323 | 中国建材 | 2.15 |
| 601939 | 建设银行 | 2.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.49 |
| 601669 | 中国电建 | 1.35 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.22 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
5,058,056.45
|
5.30
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
2,426,211.66
|
2.54
|
|
3
|
601939
|
建设银行
|
1,851,687.00
|
1.94
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
1,240,551.00
|
1.30
|
|
5
|
03323
|
中国建材
|
1,076,833.53
|
1.13
|
|
6
|
000002
|
万 科Ａ
|
1,054,994.00
|
1.11
|
|
7
|
00493
|
国美零售
|
1,048,643.91
|
1.10
|
|
8
|
00267
|
中信股份
|
965,160.06
|
1.01
|
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
935,387.00
|
0.98
|
|
10
|
300498
|
温氏股份
|
926,908.00
|
0.97
|
|
11
|
600519
|
贵州茅台
|
865,255.00
|
0.91
|
|
12
|
03969
|
中国通号
|
752,377.98
|
0.79
|
|
12
|
688009
|
中国通号
|
108,888.00
|
0.11
|
|
13
|
01099
|
国药控股
|
777,086.32
|
0.81
|
|
14
|
601668
|
中国建筑
|
757,911.00
|
0.79
|
|
15
|
06110
|
滔搏
|
671,537.34
|
0.70
|
|
16
|
601186
|
中国铁建
|
614,559.00
|
0.64
|
|
17
|
000858
|
五 粮 液
|
589,855.00
|
0.62
|
|
18
|
600655
|
豫园股份
|
572,225.00
|
0.60
|
|
19
|
600585
|
海螺水泥
|
562,577.00
|
0.59
|
|
20
|
601390
|
中国中铁
|
535,535.00
|
0.56
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
9,522,275.20
|
9.99
|
|
2
|
600859
|
王府井
|
1,975,255.31
|
2.07
|
|
3
|
000564
|
供销大集
|
1,746,675.00
|
1.83
|
|
4
|
000501
|
鄂武商Ａ
|
1,223,878.00
|
1.28
|
|
5
|
03323
|
中国建材
|
1,201,824.12
|
1.26
|
|
6
|
600028
|
中国石化
|
1,188,921.00
|
1.25
|
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
1,091,668.00
|
1.14
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
1,088,334.00
|
1.14
|
|
9
|
000858
|
五 粮 液
|
1,065,684.00
|
1.12
|
|
10
|
601888
|
中国中免
|
823,820.00
|
0.86
|
|
11
|
600655
|
豫园股份
|
770,051.00
|
0.81
|
|
12
|
00606
|
中国粮油控股
|
741,193.23
|
0.78
|
|
13
|
03800
|
保利协鑫能源
|
726,028.21
|
0.76
|
|
14
|
601939
|
建设银行
|
691,060.00
|
0.72
|
|
15
|
002251
|
步 步 高
|
676,821.00
|
0.71
|
|
16
|
600029
|
南方航空
|
664,313.00
|
0.70
|
|
17
|
06808
|
高鑫零售
|
662,549.85
|
0.69
|
|
18
|
000333
|
美的集团
|
652,233.22
|
0.68
|
|
19
|
601899
|
紫金矿业
|
637,232.00
|
0.67
|
|
20
|
00881
|
中升控股
|
627,127.44
|
0.66
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
93,509.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
2,542.30
|
|
应收股利
|
157,820.49
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
15,692,353.50
|
|
1.利息收入
|
42,784.26
|
|
其中:存款利息收入
|
42,623.90
|
|
债券利息收入
|
160.36
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
11,566,090.22
|
|
其中:股票投资收益
|
9,979,697.87
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
10,757.03
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,575,635.32
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,052,422.54
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
31,056.48
|
|
二、费用
|
997,917.04
|
|
1.管理人报酬
|
408,917.30
|
|
2.托管费
|
81,783.49
|
|
3.销售服务费
|
143,487.88
|
|
4.交易费用
|
184,590.69
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
179,137.66
|
|
三、利润总额
|
14,694,436.46
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
14,694,436.46
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
23,378
|
3,561.08
|
-
|
-
|
72,532,917.82
|
87.13
|
||
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
