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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-8.97
过去五年
-24.72
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.3169
1.3169
2025-07-11
1.3246
1.3246
2025-07-10
1.3162
1.3162
2025-07-09
1.3120
1.3120
2025-07-08
1.3115
1.3115
2025-07-07
1.2902
1.2902
2025-07-04
1.3040
1.3040
2025-07-03
1.3037
1.3037
2025-07-02
1.2893
1.2893
2025-07-01
1.2977
1.2977
2025-06-30
1.3025
1.3025
2025-06-27
1.2878
1.2878
2025-06-26
1.2894
1.2894
2025-06-25
1.2984
1.2984
2025-06-24
1.2728
1.2728
2025-06-23
1.2488
1.2488
2025-06-20
1.2457
1.2457
2025-06-19
1.2513
1.2513
2025-06-18
1.2671
1.2671
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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