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-12.17
过去一周
-1.86
过去一月
-11.08
过去一季
-17.99
过去半年
-13.80
过去一年
-15.04
过去三年
11.25
过去五年
-18.80
成立以来
39.13
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3913
1.3913
2026-09-16
1.3945
1.3945
2026-09-15
1.3807
1.3807
2026-09-14
1.3986
1.3986
2026-09-11
1.4075
1.4075
2026-09-10
1.4176
1.4176
2026-09-09
1.4288
1.4288
2026-09-08
1.4314
1.4314
2026-09-07
1.4475
1.4475
2026-09-04
1.4266
1.4266
2026-09-03
1.4248
1.4248
2026-09-02
1.4209
1.4209
2026-09-01
1.4499
1.4499
2026-08-31
1.4619
1.4619
2026-08-28
1.4668
1.4668
2026-08-27
1.4775
1.4775
2026-08-26
1.4806
1.4806
2026-08-25
1.4755
1.4755
2026-08-24
1.4801
1.4801
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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