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过去一周
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过去一月
-7.23
过去一季
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过去半年
-14.28
过去一年
-22.45
过去三年
6.70
过去五年
-24.14
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.3255
1.3255
2026-10-08
1.3150
1.3150
2026-09-30
1.3540
1.3540
2026-09-29
1.3524
1.3524
2026-09-28
1.3493
1.3493
2026-09-24
1.3863
1.3863
2026-09-23
1.4167
1.4167
2026-09-22
1.4271
1.4271
2026-09-21
1.4240
1.4240
2026-09-18
1.4152
1.4152
2026-09-17
1.3913
1.3913
2026-09-16
1.3945
1.3945
2026-09-15
1.3807
1.3807
2026-09-14
1.3986
1.3986
2026-09-11
1.4075
1.4075
2026-09-10
1.4176
1.4176
2026-09-09
1.4288
1.4288
2026-09-08
1.4314
1.4314
2026-09-07
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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