指数型
中高风险(R4)
18.38%
近一年涨跌幅
1.5939
净值 (2025-10-21)
1.54%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.17
过去一周
0.97
过去一月
-0.72
过去一季
18.70
过去半年
29.48
过去一年
18.38
过去三年
18.31
过去五年
-5.68
成立以来
59.39
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.5939
1.5939
2025-10-20
1.5697
1.5697
2025-10-17
1.5518
1.5518
2025-10-16
1.6071
1.6071
2025-10-15
1.6106
1.6106
2025-10-14
1.5786
1.5786
2025-10-13
1.6217
1.6217
2025-10-10
1.6393
1.6393
2025-10-09
1.7092
1.7092
2025-09-30
1.6781
1.6781
2025-09-29
1.6660
1.6660
2025-09-26
1.6362
1.6362
2025-09-25
1.6721
1.6721
2025-09-24
1.6503
1.6503
2025-09-23
1.6101
1.6101
2025-09-22
1.6156
1.6156
2025-09-19
1.6055
1.6055
2025-09-18
1.6118
1.6118
2025-09-17
1.6376
1.6376
截止日期:2025-10-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
推荐基金