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过去一周
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过去一月
-2.70
过去一季
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过去半年
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过去一年
-5.91
过去三年
10.85
过去五年
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成立以来
42.09
日期
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累计净值
2026-09-02
1.4209
1.4209
2026-09-01
1.4499
1.4499
2026-08-31
1.4619
1.4619
2026-08-28
1.4668
1.4668
2026-08-27
1.4775
1.4775
2026-08-26
1.4806
1.4806
2026-08-25
1.4755
1.4755
2026-08-24
1.4801
1.4801
2026-08-21
1.5066
1.5066
2026-08-20
1.4952
1.4952
2026-08-19
1.4831
1.4831
2026-08-18
1.5571
1.5571
2026-08-17
1.5646
1.5646
2026-08-14
1.5261
1.5261
2026-08-13
1.5194
1.5194
2026-08-12
1.5267
1.5267
2026-08-11
1.5184
1.5184
2026-08-10
1.5083
1.5083
2026-08-07
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截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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