指数型
中高风险(R4)
28.62%
近一年涨跌幅
1.3679
净值 (2025-07-28)
0.17%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.13
过去一周
1.87
过去一月
6.22
过去一季
11.73
过去半年
5.00
过去一年
28.62
过去三年
-2.70
过去五年
-18.84
成立以来
36.79
日期
净值
累计净值
2025-07-28
1.3679
1.3679
2025-07-25
1.3656
1.3656
2025-07-24
1.3698
1.3698
2025-07-23
1.3543
1.3543
2025-07-22
1.3564
1.3564
2025-07-21
1.3428
1.3428
2025-07-18
1.3287
1.3287
2025-07-17
1.3213
1.3213
2025-07-16
1.3114
1.3114
2025-07-15
1.3140
1.3140
2025-07-14
1.3169
1.3169
2025-07-11
1.3246
1.3246
2025-07-10
1.3162
1.3162
2025-07-09
1.3120
1.3120
2025-07-08
1.3115
1.3115
2025-07-07
1.2902
1.2902
2025-07-04
1.3040
1.3040
2025-07-03
1.3037
1.3037
2025-07-02
1.2893
1.2893
截止日期:2025-07-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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