截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
15,950.00
0.01
B 采矿业股票市值
1,937,789.50
1.74
C 制造业股票市值
2,918,461.15
2.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
243,915.00
0.22
E 建筑业股票市值
238,565.00
0.21
F 批发和零售业股票市值
482,586.10
0.43
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,268,132.00
1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
135,861.00
0.12
J 金融业股票市值
2,738,026.00
2.46
K 房地产业股票市值
83,764.00
0.08
L 租赁和商务服务业股票市值
298,611.00
0.27
M 科学研究和技术服务业股票市值
53,157.00
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
90,069.00
0.08
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
7,413.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
8,880.00
0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值
273,059.00
0.25
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
137588
22鄂交Y6
100,000
10,582,415.34
9.52
2
148034
22兴城Y2
100,000
10,517,005.48
9.46
3
149700
21申证Y3
100,000
10,473,893.70
9.42
4
185019
21华泰Y3
100,000
10,461,397.26
9.41
5
149249
20深铁G4
100,000
10,302,812.06
9.27
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
