(基金代码:007282)
债券型
中低风险(R2)
2.43%
近一年涨跌幅
1.1611
净值 (2025-05-23)
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.11
过去一月
0.42
过去一季
1.01
过去半年
1.19
过去一年
2.43
过去三年
4.04
过去五年
17.60
成立以来
21.53
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.1611
1.2146
2025-05-22
1.1621
1.2156
2025-05-21
1.1624
1.2159
2025-05-20
1.1615
1.2150
2025-05-19
1.1606
1.2141
2025-05-16
1.1598
1.2133
2025-05-15
1.1603
1.2138
2025-05-14
1.1605
1.2140
2025-05-13
1.1596
1.2131
2025-05-12
1.1588
1.2123
2025-05-09
1.1581
1.2116
2025-05-08
1.1573
1.2108
2025-05-07
1.1565
1.2100
2025-05-06
1.1556
1.2091
2025-04-30
1.1551
1.2086
2025-04-29
1.1556
1.2091
2025-04-28
1.1561
1.2096
2025-04-25
1.1563
1.2098
2025-04-24
1.1567
1.2102
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
8.32
债券
89.68
现金
1.06
其他
0.94
前10大股持仓占比: 2.4%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,829.00
0.00
B 采矿业股票市值
2,256,419.00
1.99
C 制造业股票市值
3,202,585.50
2.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
155,962.00
0.14
E 建筑业股票市值
186,190.00
0.16
F 批发和零售业股票市值
473,656.00
0.42
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,597,376.00
1.41
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,430.00
0.05
J 金融业股票市值
2,748,999.00
2.43
K 房地产业股票市值
149,895.00
0.13
L 租赁和商务服务业股票市值
143,140.00
0.13
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,809.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
165,899.00
0.15
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,976.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
348,844.00
0.31
合计
11,491,009.50
10.15
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
137588
22鄂交Y6
100,000
10,484,008.77
9.26
2
175980
甬交投04
100,000
10,483,208.77
9.26
3
148034
22兴城Y2
100,000
10,421,186.30
9.21
4
149700
21申证Y3
100,000
10,394,506.30
9.18
5
185019
21华泰Y3
100,000
10,384,605.48
9.18
-
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推荐基金