截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
2,029,269.50
1.51
C 制造业股票市值
4,196,077.60
3.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
398,827.00
0.30
E 建筑业股票市值
232,124.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
325,908.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,224,620.00
0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
187,475.00
0.14
J 金融业股票市值
2,741,374.00
2.05
K 房地产业股票市值
383,481.00
0.29
L 租赁和商务服务业股票市值
149,430.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,449.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
269,989.00
0.20
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
2,889.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
518,915.00
0.39
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
137588
22鄂交Y6
100,000
10,501,375.89
7.84
2
102380672
23大唐发电MTN005(能源保供特别债)
100,000
10,481,197.26
7.82
3
175980
甬交投04
100,000
10,475,460.82
7.82
4
148034
22兴城Y2
100,000
10,432,090.41
7.79
5
149700
21申证Y3
100,000
10,389,969.32
7.76
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
