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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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1.77
%
近一年涨跌幅
1.1746
净值 （2025-12-05）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
0.05
过去一月
-0.06
过去一季
0.38
过去半年
1.16
过去一年
1.77
过去三年
7.30
过去五年
10.76
成立以来
22.95
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1746
1.2281
2025-12-04
1.1736
1.2271
2025-12-03
1.1743
1.2278
2025-12-02
1.1747
1.2282
2025-12-01
1.1752
1.2287
2025-11-28
1.1740
1.2275
2025-11-27
1.1733
1.2268
2025-11-26
1.1729
1.2264
2025-11-25
1.1730
1.2265
2025-11-24
1.1713
1.2248
2025-11-21
1.1713
1.2248
2025-11-20
1.1753
1.2288
2025-11-19
1.1762
1.2297
2025-11-18
1.1759
1.2294
2025-11-17
1.1764
1.2299
2025-11-14
1.1768
1.2303
2025-11-13
1.1784
1.2319
2025-11-12
1.1773
1.2308
2025-11-11
1.1767
1.2302
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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