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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
2.84
%
近一年涨跌幅
1.1681
净值 （2025-07-15）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
-0.01
过去一月
0.52
过去一季
1.16
过去半年
1.44
过去一年
2.84
过去三年
4.29
过去五年
9.10
成立以来
22.27
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.1681
1.2216
2025-07-14
1.1695
1.2230
2025-07-11
1.1687
1.2222
2025-07-10
1.1694
1.2229
2025-07-09
1.1686
1.2221
2025-07-08
1.1682
1.2217
2025-07-07
1.1681
1.2216
2025-07-04
1.1676
1.2211
2025-07-03
1.1669
1.2204
2025-07-02
1.1663
1.2198
2025-07-01
1.1655
1.2190
2025-06-30
1.1648
1.2183
2025-06-27
1.1646
1.2181
2025-06-26
1.1649
1.2184
2025-06-25
1.1649
1.2184
2025-06-24
1.1644
1.2179
2025-06-23
1.1638
1.2173
2025-06-20
1.1621
1.2156
2025-06-19
1.1618
1.2153
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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