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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.22
%
近一年涨跌幅
1.1990
净值 （2026-08-07）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
-0.05
过去一月
1.49
过去一季
0.33
过去半年
1.26
过去一年
2.22
过去三年
8.13
过去五年
7.06
成立以来
25.50
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.1990
1.2525
2026-08-06
1.1984
1.2519
2026-08-05
1.1957
1.2492
2026-08-04
1.1966
1.2501
2026-08-03
1.1996
1.2531
2026-07-31
1.1996
1.2531
2026-07-30
1.1988
1.2523
2026-07-29
1.1955
1.2490
2026-07-28
1.1918
1.2453
2026-07-27
1.1914
1.2449
2026-07-24
1.1894
1.2429
2026-07-23
1.1935
1.2470
2026-07-22
1.1907
1.2442
2026-07-21
1.1874
1.2409
2026-07-20
1.1906
1.2441
2026-07-17
1.1853
1.2388
2026-07-16
1.1870
1.2405
2026-07-15
1.1892
1.2427
2026-07-14
1.1857
1.2392
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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