(基金代码:007282)
债券型
中低风险(R2)
2.45%
近一年涨跌幅
1.1615
净值 (2025-05-20)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.16
过去一月
0.50
过去一季
0.93
过去半年
1.01
过去一年
2.45
过去三年
4.13
过去五年
17.24
成立以来
21.57
日期
净值
累计净值
2025-05-20
1.1615
1.2150
2025-05-19
1.1606
1.2141
2025-05-16
1.1598
1.2133
2025-05-15
1.1603
1.2138
2025-05-14
1.1605
1.2140
2025-05-13
1.1596
1.2131
2025-05-12
1.1588
1.2123
2025-05-09
1.1581
1.2116
2025-05-08
1.1573
1.2108
2025-05-07
1.1565
1.2100
2025-05-06
1.1556
1.2091
2025-04-30
1.1551
1.2086
2025-04-29
1.1556
1.2091
2025-04-28
1.1561
1.2096
2025-04-25
1.1563
1.2098
2025-04-24
1.1567
1.2102
2025-04-23
1.1563
1.2098
2025-04-22
1.1568
1.2103
2025-04-21
1.1564
1.2099
截止日期:2025-05-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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