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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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2.48
%
近一年涨跌幅
1.1551
净值 （2025-04-30）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.10
过去一周
-0.10
过去一月
0.08
过去一季
0.19
过去半年
0.99
过去一年
2.48
过去三年
4.82
过去五年
15.41
成立以来
20.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1551
1.2086
2025-04-29
1.1556
1.2091
2025-04-28
1.1561
1.2096
2025-04-25
1.1563
1.2098
2025-04-24
1.1567
1.2102
2025-04-23
1.1563
1.2098
2025-04-22
1.1568
1.2103
2025-04-21
1.1564
1.2099
2025-04-18
1.1557
1.2092
2025-04-17
1.1558
1.2093
2025-04-16
1.1552
1.2087
2025-04-15
1.1547
1.2082
2025-04-14
1.1542
1.2077
2025-04-11
1.1528
1.2063
2025-04-10
1.1529
1.2064
2025-04-09
1.1515
1.2050
2025-04-08
1.1512
1.2047
2025-04-07
1.1483
1.2018
2025-04-03
1.1564
1.2099
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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