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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.50
%
近一年涨跌幅
1.1699
净值 （2025-09-12）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
-0.02
过去一月
-0.28
过去一季
0.58
过去半年
1.77
过去一年
3.50
过去三年
2.87
过去五年
13.36
成立以来
22.45
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1699
1.2234
2025-09-11
1.1705
1.2240
2025-09-10
1.1701
1.2236
2025-09-09
1.1704
1.2239
2025-09-08
1.1706
1.2241
2025-09-05
1.1701
1.2236
2025-09-04
1.1695
1.2230
2025-09-03
1.1693
1.2228
2025-09-02
1.1704
1.2239
2025-09-01
1.1704
1.2239
2025-08-29
1.1703
1.2238
2025-08-28
1.1708
1.2243
2025-08-27
1.1708
1.2243
2025-08-26
1.1734
1.2269
2025-08-25
1.1734
1.2269
2025-08-22
1.1722
1.2257
2025-08-21
1.1724
1.2259
2025-08-20
1.1718
1.2253
2025-08-19
1.1710
1.2245
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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