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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
债券型
中低风险(R2)
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2.51
%
近一年涨跌幅
1.0540
净值 （2025-10-09）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
0.04
过去一月
0.13
过去一季
-0.41
过去半年
0.23
过去一年
2.51
过去三年
6.18
过去五年
16.53
成立以来
18.97
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0540
1.1815
2025-09-30
1.0536
1.1811
2025-09-29
1.0526
1.1801
2025-09-26
1.0526
1.1801
2025-09-25
1.0523
1.1798
2025-09-24
1.0523
1.1798
2025-09-23
1.0533
1.1808
2025-09-22
1.0539
1.1814
2025-09-19
1.0533
1.1808
2025-09-18
1.0538
1.1813
2025-09-17
1.0541
1.1816
2025-09-16
1.0533
1.1808
2025-09-15
1.0525
1.1800
2025-09-12
1.0520
1.1795
2025-09-11
1.0723
1.1791
2025-09-10
1.0720
1.1788
2025-09-09
1.0734
1.1802
2025-09-08
1.0741
1.1809
2025-09-05
1.0751
1.1819
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.61
现金
0.39
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190406
19农发06
900,000
100,554,558.90
19.19
2
190215
19国开15
800,000
87,939,506.85
16.79
3
190310
19进出10
800,000
86,939,331.51
16.59
4
200205
20国开05
800,000
85,816,350.68
16.38
5
190401
19农发01
700,000
76,218,109.59
14.55
-
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