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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
债券型
中低风险(R2)
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3.65
%
近一年涨跌幅
1.0783
净值 （2025-06-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
-0.03
过去一月
0.29
过去一季
1.24
过去半年
0.40
过去一年
3.65
过去三年
8.00
过去五年
16.03
成立以来
19.37
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0783
1.1851
2025-06-26
1.0781
1.1849
2025-06-25
1.0780
1.1848
2025-06-24
1.0782
1.1850
2025-06-23
1.0786
1.1854
2025-06-20
1.0786
1.1854
2025-06-19
1.0782
1.1850
2025-06-18
1.0780
1.1848
2025-06-17
1.0780
1.1848
2025-06-16
1.0770
1.1838
2025-06-13
1.0770
1.1838
2025-06-12
1.0770
1.1838
2025-06-11
1.0772
1.1840
2025-06-10
1.0769
1.1837
2025-06-09
1.0979
1.1837
2025-06-06
1.0975
1.1833
2025-06-05
1.0964
1.1822
2025-06-04
1.0961
1.1819
2025-06-03
1.0957
1.1815
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.57
现金
0.43
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190310
19进出10
800,000
89,185,446.58
16.93
2
190401
19农发01
700,000
75,493,657.53
14.33
3
190205
19国开05
700,000
74,816,939.73
14.20
4
190406
19农发06
600,000
66,344,909.59
12.60
5
190215
19国开15
600,000
65,306,547.95
12.40
-
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