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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
债券型
中低风险(R2)
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0.86
%
近一年涨跌幅
1.0604
净值 （2026-01-15）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
0.12
过去一月
0.17
过去一季
0.61
过去半年
0.22
过去一年
0.86
过去三年
7.10
过去五年
15.26
成立以来
19.69
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.0604
1.1879
2026-01-14
1.0602
1.1877
2026-01-13
1.0600
1.1875
2026-01-12
1.0598
1.1873
2026-01-09
1.0594
1.1869
2026-01-08
1.0591
1.1866
2026-01-07
1.0584
1.1859
2026-01-06
1.0587
1.1862
2026-01-05
1.0595
1.1870
2025-12-31
1.0596
1.1871
2025-12-30
1.0596
1.1871
2025-12-29
1.0597
1.1872
2025-12-26
1.0606
1.1881
2025-12-25
1.0605
1.1880
2025-12-24
1.0606
1.1881
2025-12-23
1.0606
1.1881
2025-12-22
1.0602
1.1877
2025-12-19
1.0602
1.1877
2025-12-18
1.0596
1.1871
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.62
现金
0.38
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190205
19国开05
1,100,000
118,828,720.55
23.26
2
190406
19农发06
1,000,000
107,869,972.60
21.11
3
190310
19进出10
800,000
86,933,676.71
17.01
4
190401
19农发01
700,000
76,263,753.42
14.93
5
190215
19国开15
500,000
53,186,986.30
10.41
-
-
-
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