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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
债券型
中低风险(R2)
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2.25
%
近一年涨跌幅
1.0777
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.01
过去一月
0.10
过去一季
0.63
过去半年
1.49
过去一年
2.25
过去三年
7.38
过去五年
13.93
成立以来
21.65
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0777
1.2052
2026-07-23
1.0777
1.2052
2026-07-22
1.0779
1.2054
2026-07-21
1.0777
1.2052
2026-07-20
1.0777
1.2052
2026-07-17
1.0776
1.2051
2026-07-16
1.0776
1.2051
2026-07-15
1.0777
1.2052
2026-07-14
1.0776
1.2051
2026-07-13
1.0775
1.2050
2026-07-10
1.0776
1.2051
2026-07-09
1.0777
1.2052
2026-07-08
1.0778
1.2053
2026-07-07
1.0778
1.2053
2026-07-06
1.0778
1.2053
2026-07-03
1.0773
1.2048
2026-07-02
1.0772
1.2047
2026-07-01
1.0770
1.2045
2026-06-30
1.0779
1.2054
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190210
19国开10
2,500,000
266,625,000.00
18.60
2
240208
24国开08
2,500,000
257,433,561.64
17.96
3
200215
20国开15
2,100,000
234,349,068.49
16.35
4
210205
21国开05
1,500,000
166,025,013.70
11.58
5
190406
19农发06
1,100,000
121,426,016.44
8.47
-
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