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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
债券型
中低风险(R2)
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2.70
%
近一年涨跌幅
1.0759
净值 （2026-10-30）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.49
过去一周
-0.02
过去一月
0.34
过去一季
0.74
过去半年
1.34
过去一年
2.70
过去三年
9.10
过去五年
13.92
成立以来
22.58
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.0759
1.2134
2026-10-29
1.0776
1.2151
2026-10-28
1.0770
1.2145
2026-10-27
1.0769
1.2144
2026-10-26
1.0763
1.2138
2026-10-23
1.0761
1.2136
2026-10-22
1.0761
1.2136
2026-10-21
1.0760
1.2135
2026-10-20
1.0764
1.2139
2026-10-19
1.0752
1.2127
2026-10-16
1.0747
1.2122
2026-10-15
1.0738
1.2113
2026-10-14
1.0738
1.2113
2026-10-13
1.0733
1.2108
2026-10-12
1.0732
1.2107
2026-10-09
1.0724
1.2099
2026-10-08
1.0721
1.2096
2026-09-30
1.0723
1.2098
2026-09-29
1.0730
1.2105
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.88
现金
0.12
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210210
21国开10
2,900,000
317,937,805.48
22.45
2
250203
25国开03
2,600,000
260,942,482.19
18.43
3
200215
20国开15
2,100,000
235,446,534.25
16.63
4
250208
25国开08
1,700,000
171,213,986.30
12.09
5
210205
21国开05
1,500,000
166,898,794.52
11.79
-
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