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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
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孙蕾
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0.08
过去一周
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过去一月
0.17
过去一季
0.61
过去半年
0.22
过去一年
0.86
过去三年
7.10
过去五年
15.26
成立以来
19.69
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.0604
1.1879
2026-01-14
1.0602
1.1877
2026-01-13
1.0600
1.1875
2026-01-12
1.0598
1.1873
2026-01-09
1.0594
1.1869
2026-01-08
1.0591
1.1866
2026-01-07
1.0584
1.1859
2026-01-06
1.0587
1.1862
2026-01-05
1.0595
1.1870
2025-12-31
1.0596
1.1871
2025-12-30
1.0596
1.1871
2025-12-29
1.0597
1.1872
2025-12-26
1.0606
1.1881
2025-12-25
1.0605
1.1880
2025-12-24
1.0606
1.1881
2025-12-23
1.0606
1.1881
2025-12-22
1.0602
1.1877
2025-12-19
1.0602
1.1877
2025-12-18
1.0596
1.1871
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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