(基金代码:007187)
债券型
中低风险(R2)
3.79%
近一年涨跌幅
1.0788
净值 (2025-07-01)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.06
过去一月
0.34
过去一季
1.26
过去半年
0.49
过去一年
3.79
过去三年
7.92
过去五年
15.84
成立以来
19.42
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0788
1.1856
2025-06-30
1.0783
1.1851
2025-06-27
1.0783
1.1851
2025-06-26
1.0781
1.1849
2025-06-25
1.0780
1.1848
2025-06-24
1.0782
1.1850
2025-06-23
1.0786
1.1854
2025-06-20
1.0786
1.1854
2025-06-19
1.0782
1.1850
2025-06-18
1.0780
1.1848
2025-06-17
1.0780
1.1848
2025-06-16
1.0770
1.1838
2025-06-13
1.0770
1.1838
2025-06-12
1.0770
1.1838
2025-06-11
1.0772
1.1840
2025-06-10
1.0769
1.1837
2025-06-09
1.0979
1.1837
2025-06-06
1.0975
1.1833
2025-06-05
1.0964
1.1822
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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