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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.52
%
近一年涨跌幅
1.0248
净值 （2025-04-30）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.14
过去一周
0.10
过去一月
0.29
过去一季
0.06
过去半年
1.17
过去一年
2.52
过去三年
9.14
过去五年
13.12
成立以来
20.12
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0248
1.1868
2025-04-29
1.0243
1.1863
2025-04-28
1.0239
1.1859
2025-04-25
1.0237
1.1857
2025-04-24
1.0237
1.1857
2025-04-23
1.0238
1.1858
2025-04-22
1.0241
1.1861
2025-04-21
1.0238
1.1858
2025-04-18
1.0240
1.1860
2025-04-17
1.0240
1.1860
2025-04-16
1.0244
1.1864
2025-04-15
1.0243
1.1863
2025-04-14
1.0244
1.1864
2025-04-11
1.0243
1.1863
2025-04-10
1.0240
1.1860
2025-04-09
1.0236
1.1856
2025-04-08
1.0234
1.1854
2025-04-07
1.0244
1.1864
2025-04-03
1.0233
1.1853
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.63
现金
0.35
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240403
24农发03
4,700,000
474,211,972.60
10.37
2
220203
22国开03
3,200,000
326,500,383.56
7.14
3
210408
21农发08
2,900,000
300,436,186.30
6.57
4
240322
24进出22
2,500,000
249,849,041.10
5.46
5
240202
24国开02
2,200,000
223,632,953.42
4.89
-
-
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-
-
-
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